BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) I USD
CH1119458813
BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) I USD/ CH1119458813 /
NAV22.08.2024 |
Diff.+0,0184 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
109,0553USD |
+0,02% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
BlackRock AM (CH) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken).
Die Anlageverwaltungsgesellschaft wird bei der Auswahl von Anlagen bestimmte Kriterien gemäß der BlackRock EMEA Baseline Screens Policy berücksichtigen, wie unter www.blackrock.com/baselinescreens näher beschrieben. Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage.
Investmentziel
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken).
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktnahe Werte |
Benchmark: |
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.08 |
Letzte Ausschüttung: |
19.09.2023 |
Depotbank: |
Bank of New York Mellon (Int) Limited |
Ursprungsland: |
Schweiz |
Vertriebszulassung: |
Schweiz |
Fondsmanager: |
Geeta Sharma, Edward Ingold CFA, Murdoch Johnson |
Fondsvolumen: |
933,26 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
26.08.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,20% |
Mindestveranlagung: |
20.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
5,00% |
Laufende Kosten (25.01.2022): |
0,93% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BlackRock AM (CH) |
Adresse: |
Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.blackrock.com
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