BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Agency Dis Dist GBP/ IE00B52L4369 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.0000GBP | 0.00% | paying dividend | Money Market Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
Лучший месяц | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Худший месяц | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Outperformance | +5.38% | - | +7.75% | +4.26% | -0.39% |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | paying dividend | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | |
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... | reinvestment | 185.8208 | +5.30% | +9.58% | |
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... | paying dividend | 1.0000 | +3.65% | +3.67% | |
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P... | reinvestment | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | paying dividend | 1.0000 | +3.58% | +6.14% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | paying dividend | 1.0000 | +3.55% | +6.28% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | paying dividend | 1.0000 | +3.45% | +6.02% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | reinvestment | 116.1917 | +5.19% | +9.29% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | reinvestment | 118.1012 | +5.03% | +8.88% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | paying dividend | 1.0000 | +3.67% | +6.62% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | paying dividend | 1.0000 | +3.60% | +6.50% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | reinvestment | 111.5943 | +5.24% | +9.44% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | reinvestment | 119.4142 | +5.48% | +10.09% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | reinvestment | 116.3813 | +4.77% | +8.47% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | paying dividend | 1.0000 | +3.67% | +6.57% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | reinvestment | 115.4765 | +5.40% | +9.87% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | reinvestment | 114.5732 | +5.35% | +9.72% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | reinvestment | 114.3663 | +5.40% | +9.87% | |
BlackRock ICS Sterling Liquidity... | paying dividend | 1.0000 | +3.72% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | 0.00% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | 0.00% | ||
1 год | 0.00% | ||
3 года | 0.00% | ||
5 лет | 0.00% | ||
10 лет | 0.00% | ||
С самого начала | 0.00% | ||
Год | |||
2023 | 0.00% | ||
2022 | 0.00% | ||
2021 | 0.00% | ||
2020 | 0.00% | ||
2019 | 0.00% | ||
2018 | 0.00% | ||
2017 | 0.00% | ||
2016 | 0.00% | ||
2015 | 0.00% |