RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin IV Acc Accu GBP/  IE00B3L10240  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.+0,0140 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
116,3813GBP +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte BlackRock AM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,07 0,10 0,10 0,16 0,20 0,25 +1,00%
2023 0,23 0,26 0,33 0,30 0,32 0,35 0,34 0,38 0,39 0,39 0,39 0,42 +4,17%
2024 0,39 0,37 0,41 0,37 0,42 0,35 0,39 0,35 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% -%
Sharpe ráta 6,94 6,44 7,00 -4,36 -
Legjobb hónap +0,42% +0,42% +0,42% +0,42% +0,42%
Legrosszabb hónap +0,35% +0,35% +0,35% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Újrabefektetés 185,8208 +5,30% +9,58%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Osztalékfizetés 1,0000 +3,63% +3,66%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P... Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,57% +6,13%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,53% +6,26%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,44% +6,00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 116,1917 +5,19% +9,29%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 118,1012 +5,03% +8,88%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,65% +6,61%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,58% +6,49%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 111,5943 +5,24% +9,44%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 119,4142 +5,48% +10,09%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 116,3813 +4,77% +8,47%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,65% +6,56%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 115,4765 +5,40% +9,87%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,5732 +5,35% +9,72%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,3663 +5,40% +9,87%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,70% -

Teljesítmény

YTD  
+3,10%
6 Hónap  
+2,31%
1 Év  
+4,77%
3 Év  
+8,47%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,47%
Év
2023  
+4,17%
2022  
+1,00%
2021  
+0,01%