BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin III Acc Accu GBP/ IE00B29LM678 /
NAV04.07.2024 | Zm.+0,0155 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
117,2426GBP | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny | BlackRock AM (IE) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
05.07.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
18.04.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 116,18 KB |
18.04.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 119,56 KB |
08.04.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 3 741,88 KB |
08.04.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 3 556,60 KB |
31.03.2024 | Raport półroczny | 2024 | Angielski | 3 127,98 KB |
30.09.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 3 115,01 KB |
30.09.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 4 639,40 KB |
31.03.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 1 702,08 KB |
08.07.2022 | Key Investor Information | 2022 | Niemiecki | 186,07 KB |