RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin I Acc Accu GBP/  IE00B3KDB409  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.+0,0153 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,0696GBP +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte BlackRock AM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,00 0,01 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,13 0,11 0,19 0,22 0,27 +1,22%
2023 0,25 0,28 0,35 0,32 0,35 0,39 0,37 0,41 0,43 0,42 0,43 0,46 +4,56%
2024 0,43 0,41 0,45 0,40 0,46 0,39 0,34 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,20% 0,20% 0,20% 0,19% -%
Sharpe ráta 8,02 7,69 7,87 -4,20 -
Legjobb hónap +0,46% +0,46% +0,46% +0,46% +0,46%
Legrosszabb hónap +0,34% +0,34% +0,34% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Újrabefektetés 184,9383 +5,29% +9,06%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... Osztalékfizetés 1,0000 +3,32% +3,32%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P... Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,56% +5,79%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,53% +5,92%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,43% +5,67%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 115,6509 +5,18% +8,79%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 117,5684 +5,03% +8,39%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,65% +6,26%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,62% +6,15%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 111,0696 +5,24% +8,92%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 118,8278 +5,47% +9,56%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 115,8840 +4,76% +8,00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,65% +6,21%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,9171 +5,39% +9,33%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 114,0237 +5,34% +9,19%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Újrabefektetés 113,8123 +5,39% +9,33%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... Osztalékfizetés 1,0000 +3,71% -

Teljesítmény

YTD  
+2,92%
6 Hónap  
+2,57%
1 Év  
+5,24%
3 Év  
+8,92%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,93%
Év
2023  
+4,56%
2022  
+1,22%
2021  
+0,01%