ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Premier Acc Accu GBP/  IE00BKC9GJ54  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0141 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.8467GBP +0.01% reinvestment Money Market Worldwide BlackRock AM (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.03 0.00 +0.01%
2022 -0.02 0.01 0.03 0.06 0.08 0.07 0.10 0.12 0.12 0.22 0.25 0.28 +1.31%
2023 0.28 0.29 0.34 0.32 0.35 0.37 0.42 0.45 0.46 0.46 0.44 0.46 +4.73%
2024 0.44 0.41 0.44 0.43 0.45 0.41 0.34 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.14% 0.14% 0.17% -%
Коэффициент Шарпа 12.17 11.64 12.45 -4.23 -
Лучший месяц +0.46% +0.45% +0.46% +0.46% +0.46%
Худший месяц +0.34% +0.34% +0.34% -0.02% -0.02%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlackRock ICS Sterling Liquid En... paying dividend 99.9904 +0.04% -0.02%
BlackRock ICS Sterling Liquid En... reinvestment 109.8467 +5.39% +9.23%
BlackRock ICS Sterling Liquid En... reinvestment 107.1081 +5.29% -
BlackRock ICS Sterling Liquid En... reinvestment 107.3003 +5.47% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.95%
6 месяцев  
+2.61%
1 год  
+5.39%
3 года  
+9.23%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.25%
Год
2023  
+4.73%
2022  
+1.31%
2021  
+0.01%