BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Core Acc T0 Accu GBP/ IE00BH3Z8Z11 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0135 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.1081GBP | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 0.07 | -0.06 | 0.05 | -0.03 | -0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | - |
| 2023 | -0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | +3.67% |
| 2024 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.13% | 0.14% | 0.13% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 11.66 | 11.13 | 11.96 | - | - |
| Лучший месяц | +0.45% | +0.44% | +0.45% | +0.45% | - |
| Худший месяц | +0.33% | +0.33% | +0.33% | -0.13% | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Sterling Liquid En... | paying dividend | 99.9904 | +0.04% | -0.02% | |
| BlackRock ICS Sterling Liquid En... | reinvestment | 109.8467 | +5.39% | +9.23% | |
| BlackRock ICS Sterling Liquid En... | reinvestment | 107.1081 | +5.29% | - | |
| BlackRock ICS Sterling Liquid En... | reinvestment | 107.3003 | +5.47% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.56% | ||
| 1 год | +5.29% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.65% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.67% | ||
