BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Core Acc T0 Accu GBP/ IE00BH3Z8Z11 /
NAV23/07/2024 | Var.+0.0135 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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107.1081GBP | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | - | - | 0.07 | -0.06 | 0.05 | -0.03 | -0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | - |
2023 | -0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | +3.67% |
2024 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 0.13% | 0.14% | 0.13% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 11.66 | 11.13 | 11.96 | - | - |
Mese migliore | +0.45% | +0.44% | +0.45% | +0.45% | - |
Mese peggiore | +0.33% | +0.33% | +0.33% | -0.13% | - |
Perdita massima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in GBP
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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BlackRock ICS Sterling Liquid En... | paying dividend | 99.9904 | +0.04% | -0.02% | |
BlackRock ICS Sterling Liquid En... | reinvestment | 109.8467 | +5.39% | +9.23% | |
BlackRock ICS Sterling Liquid En... | reinvestment | 107.1081 | +5.29% | - | |
BlackRock ICS Sterling Liquid En... | reinvestment | 107.3003 | +5.47% | - |
Prestazione
YTD | +2.89% | ||
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6 mesi | +2.56% | ||
1 anno | +5.29% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +6.65% | ||
Anno | |||
2023 | +3.67% |