BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dis Dist GBP/ IE00BK8M8R05 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.0012 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.9904GBP | 0.00% | paying dividend | Money Market Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 2022 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.04% |
| 2023 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | +0.03% |
| 2024 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.09% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -30.34 | -30.41 | -31.08 | -42.57 | - |
| Лучший месяц | +0.01% | +0.01% | +0.04% | +0.05% | +0.05% |
| Худший месяц | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -0.04% |
| Максимальный убыток | -0.06% | -0.05% | -0.06% | -0.13% | - |
| Outperformance | +4.69% | - | +3.90% | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS Sterling Liquid En... | paying dividend | 99.9904 | +0.04% | -0.02% | |
| BlackRock ICS Sterling Liquid En... | reinvestment | 109.8467 | +5.39% | +9.23% | |
| BlackRock ICS Sterling Liquid En... | reinvestment | 107.1081 | +5.29% | - | |
| BlackRock ICS Sterling Liquid En... | reinvestment | 107.3003 | +5.47% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.02% | ||
| 1 год | +0.04% | ||
| 3 года | -0.02% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.04% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.03% | ||
| 2022 | -0.04% | ||
| 2021 | 0.00% | ||
Дивиденды
| 30.04.2021 | 0.00 GBP |
| 31.03.2021 | 0.00 GBP |
| 26.02.2021 | 0.00 GBP |
| 29.01.2021 | 0.00 GBP |
| 31.12.2020 | 0.00 GBP |
| 30.11.2020 | 0.00 GBP |
| 30.10.2020 | 0.00 GBP |
| 30.09.2020 | 0.00 GBP |
| 28.08.2020 | 0.00 GBP |
| 31.07.2020 | 0.00 GBP |
