RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dis Dist GBP/  IE00BK8M8R05  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0012 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,9904GBP 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte BlackRock AM (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,02 0,00 0,00%
2022 -0,02 -0,01 -0,01 0,00 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,04 0,05 0,02 0,00 -0,04%
2023 0,02 0,00 -0,02 -0,01 -0,01 -0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,00 -0,01 +0,03%
2024 0,00 -0,01 -0,02 0,01 -0,02 0,01 0,01 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,12% 0,12% 0,12% 0,09% -%
Sharpe ráta -30,34 -30,41 -31,08 -42,57 -
Legjobb hónap +0,01% +0,01% +0,04% +0,05% +0,05%
Legrosszabb hónap -0,02% -0,02% -0,02% -0,04% -0,04%
Maximális veszteség -0,06% -0,05% -0,06% -0,13% -
Túlteljesítés +4,69% - +3,90% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlackRock ICS Sterling Liquid En... Osztalékfizetés 99,9904 +0,04% -0,02%
BlackRock ICS Sterling Liquid En... Újrabefektetés 109,8467 +5,39% +9,23%
BlackRock ICS Sterling Liquid En... Újrabefektetés 107,1081 +5,29% -
BlackRock ICS Sterling Liquid En... Újrabefektetés 107,3003 +5,47% -

Teljesítmény

YTD
  -0,02%
6 Hónap
  -0,02%
1 Év  
+0,04%
3 Év
  -0,02%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,04%
Év
2023  
+0,03%
2022
  -0,04%
2021
  0,00%
 

Osztalék

2021. 04. 30. 0,00 GBP
2021. 03. 31. 0,00 GBP
2021. 02. 26. 0,00 GBP
2021. 01. 29. 0,00 GBP
2020. 12. 31. 0,00 GBP
2020. 11. 30. 0,00 GBP
2020. 10. 30. 0,00 GBP
2020. 09. 30. 0,00 GBP
2020. 08. 28. 0,00 GBP
2020. 07. 31. 0,00 GBP