SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Select D./  IE00B464PJ74  /

Fonds
NAV01.08.2024 Zm.+0,0149 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
108,9632GBP +0,01% płacące dywidendę Rynek pieniężny Instrumenty rynku pieniężnego BlackRock AM (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01%
2022 0,00 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,13 0,13 0,16 0,21 0,24 +1,17%
2023 0,28 0,29 0,32 0,31 0,38 0,36 0,40 0,42 0,40 0,45 0,42 0,41 +4,53%
2024 0,46 0,40 0,40 0,45 0,43 0,39 0,46 0,01 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,16%
Wskaźnik Sharpe'a 9,09 8,68 8,49 -4,13 -11,88
Najlepszy miesiąc +0,46% +0,46% +0,46% +0,46% +0,46%
Najgorszy miesiąc +0,01% +0,01% +0,01% 0,00% 0,00%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02%
Przewaga wyników +5,46% - +3,75% - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... z reinwestycją 112,5166 +5,23% +9,04%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... z reinwestycją 111,7855 +5,26% +9,11%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... płacące dywidendę 109,0319 +5,23% +9,04%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Agen... płacące dywidendę 109,3005 +5,33% +9,31%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... z reinwestycją 109,1015 +5,26% +9,11%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Sele... płacące dywidendę 108,9632 +5,21% +8,97%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... z reinwestycją 111,5810 +5,18% +8,88%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... płacące dywidendę 108,8706 +5,18% +8,88%

Wyniki

YTD  
+3,05%
6 miesięcy  
+2,56%
1 rok  
+5,21%
3 lata  
+8,97%
5 lat  
+8,96%
10-letnie     -
Od początku  
+8,96%
Rok
2023  
+4,53%
2022  
+1,17%
2021
  -0,01%
2020
  0,00%