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BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Select D./  IE00B464PJ74  /

Fonds
NAV01.08.2024 Diff.+0.0149 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
108.9632GBP +0.01% ausschüttend Geldmarkt Geldmarktwerte BlackRock AM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01%
2022 0.00 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.13 0.13 0.16 0.21 0.24 +1.17%
2023 0.28 0.29 0.32 0.31 0.38 0.36 0.40 0.42 0.40 0.45 0.42 0.41 +4.53%
2024 0.46 0.40 0.40 0.45 0.43 0.39 0.46 0.01 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.16%
Sharpe Ratio 9.09 8.68 8.49 -4.13 -11.88
Bester Monat +0.46% +0.46% +0.46% +0.46% +0.46%
Schlechtester Monat +0.01% +0.01% +0.01% 0.00% 0.00%
Maximaler Verlust 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02%
Outperformance +5.46% - +3.75% - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... thesaurierend 112.5166 +5.23% +9.04%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... thesaurierend 111.7855 +5.26% +9.11%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... ausschüttend 109.0319 +5.23% +9.04%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Agen... ausschüttend 109.3005 +5.33% +9.31%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... thesaurierend 109.1015 +5.26% +9.11%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Sele... ausschüttend 108.9632 +5.21% +8.97%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... thesaurierend 111.5810 +5.18% +8.88%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... ausschüttend 108.8706 +5.18% +8.88%

Performance

lfd. Jahr  
+3.05%
6 Monate  
+2.56%
1 Jahr  
+5.21%
3 Jahre  
+8.97%
5 Jahre  
+8.96%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8.96%
Jahr
2023  
+4.53%
2022  
+1.17%
2021
  -0.01%
2020
  0.00%