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BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Select D./  IE00B464PJ74  /

Fonds
NAV05.09.2024 Diff.+0,0146 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,4747GBP +0,01% ausschüttend Geldmarkt Geldmarktwerte BlackRock AM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01%
2022 0,00 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,13 0,13 0,16 0,21 0,24 +1,17%
2023 0,28 0,29 0,32 0,31 0,38 0,36 0,40 0,42 0,40 0,45 0,42 0,41 +4,53%
2024 0,46 0,40 0,40 0,45 0,43 0,39 0,46 0,40 0,08 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,16%
Sharpe Ratio 10,04 9,69 9,54 -2,11 -9,87
Bester Monat +0,46% +0,46% +0,46% +0,46% +0,46%
Schlechtester Monat +0,08% +0,08% +0,08% 0,00% 0,00%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02%
Outperformance +5,46% - +3,75% - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... thesaurierend 113,0475 +5,22% +9,55%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... thesaurierend 112,3157 +5,25% +9,63%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... ausschüttend 109,5463 +5,22% +9,55%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Agen... ausschüttend 109,8262 +5,32% +9,83%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... thesaurierend 109,6189 +5,25% +9,63%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Sele... ausschüttend 109,4747 +5,20% +9,48%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... thesaurierend 112,0993 +5,17% +9,38%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... ausschüttend 109,3763 +5,17% +9,38%

Performance

lfd. Jahr  
+3,53%
6 Monate  
+2,57%
1 Jahr  
+5,20%
3 Jahre  
+9,48%
5 Jahre  
+9,47%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,47%
Jahr
2023  
+4,53%
2022  
+1,17%
2021
  -0,01%
2020
  0,00%