BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.I USD
IE00BMDQ5702
BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.I USD/ IE00BMDQ5702 /
NAV28.08.2024 |
Zm.-0,0761 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
105,2759USD |
-0,07% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
ICE BofA US T-Bill 0-3 Month |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE Dublin Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
5,36 mln
USD
|
Data startu: |
17.06.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock AM (IE) |
Adres: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Akcje |
|
33,31% |
Obligacje |
|
31,81% |
Inne aktywa |
|
18,19% |
Gotówka |
|
16,69% |
Kraje
globalna |
|
83,31% |
Gotówka |
|
16,69% |