BlackRock Gl.Tar.Ret.Con.Fd.D USD/ IE00BMDQ5256 /
Стоимость чистых активов08.08.2024 | Изменение-0.1232 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.1964USD | -0.12% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 0.38 | -2.35 | 1.84 | 0.17 | 0.62 | - |
2022 | -3.07 | -1.20 | 0.28 | -3.09 | -0.34 | -2.66 | 1.83 | -1.51 | -3.53 | 1.14 | 2.12 | -1.43 | -11.07% |
2023 | 2.67 | -1.83 | 1.55 | 0.34 | -0.63 | 1.13 | 1.16 | -0.96 | -1.96 | -0.94 | 3.56 | 2.97 | +7.07% |
2024 | 0.15 | 1.10 | 1.57 | -1.16 | 1.01 | 1.34 | 0.92 | -0.89 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.95% | 3.90% | 4.57% | 5.24% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.84 | 1.02 | 0.98 | -0.71 | - |
Лучший месяц | +2.97% | +1.57% | +3.56% | +3.56% | - |
Худший месяц | -1.16% | -1.16% | -1.96% | -3.53% | - |
Максимальный убыток | -1.79% | -1.79% | -3.36% | -14.24% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Gl.Tar.Ret.Con.Fd.A US... | reinvestment | 100.4596 | +7.43% | -2.04% | |
BlackRock Gl.Tar.Ret.Con.Fd.I US... | reinvestment | 102.7395 | +8.19% | +0.08% | |
BlackRock Gl.Tar.Ret.Con.Fd.X US... | reinvestment | 104.6347 | +8.85% | +1.84% | |
BlackRock Gl.Tar.Ret.Con.Fd.D US... | reinvestment | 102.1964 | +8.04% | -0.43% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.08% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.70% | ||
1 год | +8.04% | ||
3 года | -0.43% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +2.20% | ||
Год | |||
2023 | +7.07% | ||
2022 | -11.07% |