Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+1.2769 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
135.9022EUR +0.95% reinvestment Equity Worldwide BlackRock AM (IE) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 10.22 5.99 4.05 3.46 4.51 2.06 0.47 9.41 5.69 -
2021 4.30 -0.97 -0.21 2.60 -2.17 4.40 0.03 1.85 -3.29 2.37 -4.97 -1.39 +2.08%
2022 -11.50 0.50 3.57 -3.10 -4.27 -5.77 12.96 -4.99 -4.83 0.72 -1.34 -6.92 -23.93%
2023 3.67 -0.69 -1.20 -0.78 0.39 2.04 1.11 -2.65 -3.18 -5.28 6.72 5.46 +5.04%
2024 0.05 2.52 2.48 -1.70 -0.71 4.83 -0.59 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.36% 10.25% 11.09% 14.38% -%
Коэффициент Шарпа 0.88 1.16 0.43 -0.77 -
Лучший месяц +5.46% +4.83% +6.72% +12.96% +12.96%
Худший месяц -1.70% -1.70% -5.28% -11.50% -11.50%
Максимальный убыток -4.99% -4.99% -12.76% -35.89% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlackRock Gl.Impact Fd.A USD Acc reinvestment 134.6102 +6.18% -26.57%
BlackRock Gl.Impact Fd.A EUR Dis... paying dividend 94.1806 +8.48% -20.37%
BlackRock Gl.Impact Fd.I EUR H reinvestment 126.6681 +5.03% -30.43%
BlackRock Gl.Impact Fd.Z USD reinvestment 140.4454 +7.29% -24.23%
BlackRock Gl.Impact Fd.I EUR reinvestment 141.6541 +9.50% -18.19%
BlackRock Gl.Impact Fd.I GBP reinvestment 134.7043 +6.49% -19.47%
BlackRock Gl.Impact Fd.I JPY reinvestment 11,938.9668 +18.47% +6.56%
BlackRock Gl.Impact Fd.X USD reinvestment 144.3290 +8.00% -22.71%
BlackRock Gl.Impact Fd.X AUD reinvestment 90.8731 +10.17% -14.03%
BlackRock Gl.Impact Fd.Z GBP reinvestment 134.8791 +6.55% -19.28%
BlackRock Gl.Impact Fd.Z EUR reinvestment 142.1345 - -
BlackRock Gl.Impact Fd.A EUR Acc reinvestment 135.9022 +8.48% -20.37%
BlackRock Gl.Impact Fd.D EUR reinvestment 140.2983 +9.29% -18.56%
BlackRock Gl.Impact Fd.D USD reinvestment 138.5454 +6.98% -24.91%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.92%
6 месяцев  
+7.50%
1 год  
+8.48%
3 года
  -20.37%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+35.90%
Год
2023  
+5.04%
2022
  -23.93%
2021  
+2.08%