BL Global Flexible USD Klasse A
LU0962807938
BL Global Flexible USD Klasse A/ LU0962807938 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-0,7800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
165,3800USD |
-0,47% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investmentstrategie
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an.
Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.
Investmentziel
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
06.02.2024 |
Depotbank: |
Banque de Luxembourg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Luc Bauler |
Fondsvolumen: |
94,74 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
07.10.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,25% |
Mindestveranlagung: |
0,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,04% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Adresse: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
79,60% |
Barmittel |
|
13,05% |
Anleihen |
|
6,90% |
Sonstige |
|
0,45% |
Länder
USA |
|
70,28% |
Barmittel |
|
13,05% |
Japan |
|
5,93% |
Frankreich |
|
1,93% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,87% |
Taiwan, Provinz von China |
|
1,67% |
Schweiz |
|
1,65% |
Deutschland |
|
1,43% |
Niederlande |
|
1,09% |
Dänemark |
|
0,30% |
Philippinen |
|
0,18% |
Südafrika |
|
0,15% |
Sonstige |
|
0,47% |
Währungen
US-Dollar |
|
70,74% |
Japanischer Yen |
|
5,93% |
Euro |
|
4,45% |
Britisches Pfund |
|
1,87% |
Taiwanesischer Dollar |
|
1,67% |
Schweizer Franken |
|
1,65% |
Dänische Krone |
|
0,30% |
Philippinischer Peso |
|
0,18% |
Südafr. Rand |
|
0,15% |
Sonstige |
|
13,06% |