BL Global Bond Opportunities Klasse BI
LU0495650037
BL Global Bond Opportunities Klasse BI/ LU0495650037 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-2,1800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
931,5200EUR |
-0,23% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Strategia inwestycyjna
The sub-fund aims to protect capital whilst providing a return exceeding that of a monetary investment in EUR.
The sub-fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed- or variable-rate debt securities (including "high-yield" securities with a relatively high return) issued by states, companies and other bodies from developing countries and emerging markets. Investments are made without any geographical, issuing or monetary restrictions. Investments in debt securities issued by private issuers are made without any sectoral restrictions. Investments are made in securities issued in all currencies of developing countries and emerging markets. A minimum of 25% of investments are made in issues with an "investment grade" rating from an established rating agency, e.g. Standard & Poor"s. The sub-fund"s remaining assets may be invested in various debt securities combined with warrants on transferable securities, indexed debt securities, in all transferable securities representing an obligatory issue and/or structured products (instruments whose value depends on different investments, including derivatives). Investments in structured products are classified as transferable securities and the underlyings may comprise debt securities, baskets of debt securities, stock market bond products or exchange rate indices.
Cel inwestycyjny
The sub-fund aims to protect capital whilst providing a return exceeding that of a monetary investment in EUR.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Banque de Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Jean-Philippe Donge |
Aktywa: |
296,49 mln
EUR
|
Data startu: |
21.12.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Adres: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
87,16% |
Gotówka |
|
11,98% |
Inne |
|
0,86% |
Kraje
Niemcy |
|
14,69% |
Francja |
|
12,17% |
Gotówka |
|
11,98% |
Ponadnarodowa |
|
6,28% |
Holandia |
|
6,09% |
Szwecja |
|
4,31% |
USA |
|
3,98% |
Irlandia |
|
3,15% |
Peru |
|
3,05% |
Luxemburg |
|
2,93% |
Serbia |
|
2,67% |
Maroko |
|
2,26% |
Indonezja |
|
2,25% |
Meksyk |
|
2,02% |
Rumunia |
|
1,79% |
Inne |
|
20,38% |
Waluty
Euro |
|
77,59% |
Dolar amerykański |
|
6,52% |
Real brazylijski |
|
3,04% |
Peso meksykańskie |
|
0,57% |
Peso kolumbijski |
|
0,31% |
Inne |
|
11,97% |