BL Global Bond Opportunities Klasse BI
LU0495650037
BL Global Bond Opportunities Klasse BI/ LU0495650037 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-2,1800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
931,5200EUR |
-0,23% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investmentstrategie
Ziele des Teilfonds sind Kapitalschutz sowie ein höherer Ertrag als bei einer Geldanlage in Euro.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festoder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich Schuldtitel mit relativ hohem Ertrag ("High Yield")), die von Staaten, Gesellschaften und anderen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Laufzeit oder Währung getätigt. Anlagen in Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, werden ohne sektorielle Einschränkung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 25% in Emissionen mit einem "Investment Grade"-Rating einer anerkannten Ratingagentur wie bspw. Standard & Poor"s getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds darf in Schuldtitel bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, indexierte Schuldtitel, auf Anleiheemissionen und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivaten) lautende Wertpapiere investiert werden. Die Anlagen in strukturierte Produkte sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, Börsentiteln oder Wechselkursindizes zusammensetzen.
Investmentziel
Ziele des Teilfonds sind Kapitalschutz sowie ein höherer Ertrag als bei einer Geldanlage in Euro.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Banque de Luxembourg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Jean-Philippe Donge |
Fondsvolumen: |
296,49 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
21.12.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,30% |
Mindestveranlagung: |
5.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,04% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Adresse: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
87,16% |
Barmittel |
|
11,98% |
Sonstige |
|
0,86% |
Länder
Deutschland |
|
14,69% |
Frankreich |
|
12,17% |
Barmittel |
|
11,98% |
Supranational |
|
6,28% |
Niederlande |
|
6,09% |
Schweden |
|
4,31% |
USA |
|
3,98% |
Irland |
|
3,15% |
Peru |
|
3,05% |
Luxemburg |
|
2,93% |
Serbien |
|
2,67% |
Marokko |
|
2,26% |
Indonesien |
|
2,25% |
Mexiko |
|
2,02% |
Rumänien |
|
1,79% |
Sonstige |
|
20,38% |
Währungen
Euro |
|
77,59% |
US-Dollar |
|
6,52% |
Brasilianischer Real |
|
3,04% |
Mexikanischer Peso |
|
0,57% |
Kolumbianischer Peso |
|
0,31% |
Sonstige |
|
11,97% |