NAV22.08.2024 Diff.-2,1800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
931,5200EUR -0,23% thesaurierend Anleihen weltweit BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investmentstrategie

Ziele des Teilfonds sind Kapitalschutz sowie ein höherer Ertrag als bei einer Geldanlage in Euro. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festoder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich Schuldtitel mit relativ hohem Ertrag ("High Yield")), die von Staaten, Gesellschaften und anderen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Laufzeit oder Währung getätigt. Anlagen in Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, werden ohne sektorielle Einschränkung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 25% in Emissionen mit einem "Investment Grade"-Rating einer anerkannten Ratingagentur wie bspw. Standard & Poor"s getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds darf in Schuldtitel bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, indexierte Schuldtitel, auf Anleiheemissionen und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivaten) lautende Wertpapiere investiert werden. Die Anlagen in strukturierte Produkte sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, Börsentiteln oder Wechselkursindizes zusammensetzen.
 

Investmentziel

Ziele des Teilfonds sind Kapitalschutz sowie ein höherer Ertrag als bei einer Geldanlage in Euro.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Banque de Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Jean-Philippe Donge
Fondsvolumen: 296,49 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 21.12.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 5.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,04%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adresse: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
87,16%
Barmittel
 
11,98%
Sonstige
 
0,86%

Länder

Deutschland
 
14,69%
Frankreich
 
12,17%
Barmittel
 
11,98%
Supranational
 
6,28%
Niederlande
 
6,09%
Schweden
 
4,31%
USA
 
3,98%
Irland
 
3,15%
Peru
 
3,05%
Luxemburg
 
2,93%
Serbien
 
2,67%
Marokko
 
2,26%
Indonesien
 
2,25%
Mexiko
 
2,02%
Rumänien
 
1,79%
Sonstige
 
20,38%

Währungen

Euro
 
77,59%
US-Dollar
 
6,52%
Brasilianischer Real
 
3,04%
Mexikanischer Peso
 
0,57%
Kolumbianischer Peso
 
0,31%
Sonstige
 
11,97%