BL Global 75 Klasse AM/ LU1484140337 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-1.3300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.8200EUR | -1.14% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.47 | 2.82 | 0.63 | 1.10 | 0.13 | -1.64 | -1.66 | 0.45 | 0.70 | 2.50 | -0.71 | 0.66 | +5.46% |
| 2018 | 0.73 | -1.60 | -0.83 | 1.17 | 2.76 | -0.68 | 0.79 | 0.71 | 0.22 | -3.20 | 0.44 | -3.09 | -2.72% |
| 2019 | 3.17 | 2.09 | 2.66 | 1.76 | -1.85 | 3.89 | 1.48 | 2.76 | -0.15 | 0.68 | 1.22 | 0.49 | +19.63% |
| 2020 | 1.32 | -3.55 | -4.16 | 5.85 | 1.36 | 0.14 | 1.12 | 0.79 | 0.62 | -3.36 | 1.75 | 1.45 | +2.95% |
| 2021 | -0.72 | -2.51 | 4.41 | 1.16 | 1.66 | 1.84 | 1.02 | 0.86 | -2.67 | 2.89 | 0.44 | 3.66 | +12.44% |
| 2022 | -3.63 | -0.86 | 1.10 | 1.92 | -3.46 | -1.81 | 3.10 | -3.13 | -2.41 | -0.47 | 2.62 | -1.91 | -8.88% |
| 2023 | 1.93 | -1.85 | 3.46 | 1.36 | 0.32 | -1.74 | 0.73 | -0.34 | -1.50 | 0.44 | 1.27 | 1.18 | +5.24% |
| 2024 | 1.40 | -0.14 | 2.87 | 0.31 | 0.83 | 1.24 | 2.87 | 1.49 | 0.15 | 0.45 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.43% | 6.90% | 6.14% | 6.91% | 8.53% |
| Коэффициент Шарпа | 1.80 | 1.70 | 1.91 | 0.07 | 0.20 |
| Лучший месяц | +2.87% | +2.87% | +2.87% | +3.66% | +5.85% |
| Худший месяц | -0.14% | +0.15% | -0.14% | -3.63% | -4.16% |
| Максимальный убыток | -2.86% | -2.86% | -2.86% | -10.97% | -18.05% |
| Outperformance | -5.35% | - | -13.76% | +6.11% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Global 75 Klasse BI | reinvestment | 1,232.3500 | +15.18% | +12.12% | |
| BL Global 75 Klasse AR | paying dividend | 170.5400 | +13.71% | +7.70% | |
| BL Global 75 Klasse BR | reinvestment | 182.2500 | +14.08% | +9.07% | |
| BL Global 75 Klasse AM | paying dividend | 115.8200 | +14.77% | +10.96% | |
| BL Global 75 Klasse BM | reinvestment | 117.7500 | +14.79% | +10.97% | |
| BL Global 75 Klasse B | reinvestment | 114.2100 | +14.37% | +9.75% | |
| BL Global 75 Klasse A | paying dividend | 117.7000 | +14.38% | +9.83% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.21% | ||
| 1 год | +14.77% | ||
| 3 года | +10.96% | ||
| 5 лет | +26.48% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +55.55% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.24% | ||
| 2022 | -8.88% | ||
| 2021 | +12.44% | ||
| 2020 | +2.95% | ||
| 2019 | +19.63% | ||
| 2018 | -2.72% | ||
| 2017 | +5.46% | ||
Дивиденды
| 06.02.2024 | 0.21 EUR |
| 04.02.2020 | 0.12 EUR |
| 05.02.2019 | 0.05 EUR |
| 25.01.2018 | 0.41 EUR |
