BL European Family Businesses Klasse A/ LU1305479070 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-1.8400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 140.3500EUR | -1.29% | paying dividend | Equity Europe | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.67 | 2.91 | 5.48 | 4.99 | 3.40 | -3.07 | 0.36 | -0.50 | 3.52 | 1.59 | -1.05 | 1.36 | +22.32% |
| 2018 | 0.95 | -3.19 | -1.84 | 1.62 | 1.28 | -0.97 | 0.86 | 1.46 | -2.36 | -8.56 | -1.20 | -6.45 | -17.44% |
| 2019 | 6.15 | 3.38 | 1.99 | 4.59 | -5.53 | 4.78 | -2.30 | -2.91 | 2.29 | 1.91 | 5.16 | 0.58 | +21.20% |
| 2020 | -3.76 | -6.71 | -12.64 | 7.92 | 5.37 | -0.22 | 1.72 | 4.39 | 1.83 | -4.21 | 10.19 | 2.77 | +4.39% |
| 2021 | -0.17 | -0.63 | 4.60 | 4.03 | 3.33 | 3.81 | 5.18 | 4.15 | -5.00 | 5.11 | -1.58 | 4.74 | +30.57% |
| 2022 | -12.19 | -4.03 | -2.87 | -3.45 | -4.35 | -8.63 | 5.55 | -5.03 | -10.87 | 7.43 | 7.12 | -1.49 | -30.04% |
| 2023 | 7.73 | 3.13 | 0.40 | 1.05 | -3.69 | 0.63 | 0.68 | -3.07 | -5.24 | -2.67 | 8.71 | 7.86 | +15.30% |
| 2024 | -1.88 | 0.93 | 3.70 | -2.79 | 2.70 | -3.55 | 2.14 | 2.49 | 0.92 | -3.49 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.13% | 12.68% | 12.84% | 17.30% | 16.79% |
| Коэффициент Шарпа | -0.17 | -0.08 | 1.32 | -0.52 | 0.02 |
| Лучший месяц | +7.86% | +2.70% | +8.71% | +8.71% | +10.19% |
| Худший месяц | -3.55% | -3.55% | -3.55% | -12.19% | -12.64% |
| Максимальный убыток | -7.31% | -7.31% | -7.31% | -38.70% | -38.70% |
| Outperformance | +7.44% | - | +6.60% | +5.32% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL European Family Businesses Kl... | reinvestment | 1,491.5000 | +20.80% | -15.04% | |
| BL European Family Businesses Kl... | reinvestment | 145.6100 | +20.42% | -15.84% | |
| BL European Family Businesses Kl... | paying dividend | 140.3500 | +19.94% | -16.84% | |
| BL European Family Businesses Kl... | reinvestment | 141.0900 | +19.94% | -16.84% | |
| BL European Family Businesses Kl... | reinvestment | 165.9500 | +22.09% | -10.99% | |
| BL European Family Businesses Kl... | paying dividend | 143.1700 | +20.34% | -15.99% | |
| BL European Family Businesses Kl... | reinvestment | 177.1800 | +23.41% | -8.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.01% | ||
| 1 год | +19.94% | ||
| 3 года | -16.84% | ||
| 5 лет | +18.27% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +40.64% | ||
| Год | |||
| 2023 | +15.30% | ||
| 2022 | -30.04% | ||
| 2021 | +30.57% | ||
| 2020 | +4.39% | ||
| 2019 | +21.20% | ||
| 2018 | -17.44% | ||
| 2017 | +22.32% | ||
Дивиденды
| 06.02.2024 | 0.02 EUR |
| 09.02.2021 | 0.05 EUR |
| 04.02.2020 | 0.02 EUR |
| 26.01.2018 | 0.59 EUR |
