BL Equities Japan Klasse AR/ LU0578148024 /
| Стоимость чистых активов09.07.2024 | Изменение+319.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 21,225.0000JPY | +1.53% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | 4.61 | -0.04 | 4.17 | 0.41 | 0.80 | -6.06 | -6.68 | 11.13 | 3.81 | -0.68 | - |
| 2016 | -5.38 | -5.63 | 5.60 | -0.93 | 3.52 | -6.21 | 3.08 | -0.84 | 3.50 | 3.89 | 1.45 | 2.86 | +4.03% |
| 2017 | 0.04 | 1.07 | -0.13 | 2.61 | 3.32 | 1.65 | -0.42 | 1.03 | 1.99 | 4.95 | 2.71 | 2.41 | +23.27% |
| 2018 | 1.88 | -2.96 | -0.16 | 1.75 | 0.05 | 0.45 | 0.61 | -1.07 | 4.57 | -10.11 | 2.16 | -9.72 | -12.89% |
| 2019 | 4.27 | 3.37 | 1.35 | 2.24 | -5.88 | 2.56 | -0.42 | -3.86 | 5.90 | 5.77 | 1.53 | 1.37 | +18.98% |
| 2020 | -2.72 | -11.39 | -3.78 | 4.80 | 7.85 | 0.89 | -2.94 | 6.96 | 3.10 | -1.58 | 8.57 | 1.36 | +9.63% |
| 2021 | 0.31 | -1.34 | 5.72 | -3.52 | 0.89 | 1.91 | -0.73 | 4.53 | 0.43 | -1.45 | -5.78 | 2.01 | +2.46% |
| 2022 | -7.14 | -1.70 | 1.02 | -3.07 | 0.25 | -0.64 | 4.78 | 0.80 | -4.53 | 2.43 | 3.37 | -4.05 | -8.80% |
| 2023 | 3.79 | -0.88 | 3.24 | 2.65 | 3.41 | 4.50 | 0.42 | 0.45 | -3.67 | -3.12 | 4.84 | 1.26 | +17.74% |
| 2024 | 4.41 | 3.71 | 1.20 | -3.84 | 1.27 | 3.23 | 3.55 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.66% | 12.85% | 12.98% | 14.69% | 15.21% |
| Коэффициент Шарпа | 2.02 | 1.87 | 1.01 | 0.22 | 0.32 |
| Лучший месяц | +4.41% | +4.41% | +4.84% | +4.84% | +8.57% |
| Худший месяц | -3.84% | -3.84% | -3.84% | -7.14% | -11.39% |
| Максимальный убыток | -8.59% | -8.59% | -9.58% | -24.04% | -29.40% |
| Outperformance | -6.97% | - | -13.11% | -0.33% | -0.90% |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Equities Japan Klasse BI | reinvestment | 119,348.0000 | +18.02% | +26.46% | |
| BL Equities Japan Klasse B EUR H... | reinvestment | 324.8000 | +21.33% | +27.86% | |
| BL Equities Japan Klasse AR | paying dividend | 21,225.0000 | +16.77% | +22.19% | |
| BL Equities Japan Klasse BR | reinvestment | 21,879.0000 | +16.91% | +22.94% | |
| BL Equities Japan Klasse B USD H... | reinvestment | 308.3200 | +23.59% | +36.21% | |
| BL Equities Japan Klasse BM | reinvestment | 31,268.0000 | +17.63% | +25.24% | |
| BL Equities Japan Klasse BM EUR ... | reinvestment | 335.1500 | +21.82% | +29.44% | |
| BL Equities Japan Klasse BM USD ... | reinvestment | 317.8200 | +24.09% | +37.88% | |
| BL Equities Japan Klasse B | reinvestment | 30,355.0000 | +17.19% | +23.82% | |
| BL Equities Japan Klasse A | paying dividend | 34,262.0000 | +17.16% | +23.70% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.00% | ||
| 1 год | +16.77% | ||
| 3 года | +22.19% | ||
| 5 лет | +51.09% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +119.03% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.74% | ||
| 2022 | -8.80% | ||
| 2021 | +2.46% | ||
| 2020 | +9.63% | ||
| 2019 | +18.98% | ||
| 2018 | -12.89% | ||
| 2017 | +23.27% | ||
| 2016 | +4.03% | ||
Дивиденды
| 26.01.2018 | 119.69 JPY |
| 26.01.2017 | 142.74 JPY |
| 29.01.2016 | 111.00 JPY |
