RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BL Equities Japan Klasse AR/  LU0578148024  /

Fonds
NAV2024. 08. 02. Vált.-1059,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18 803,0000JPY -5,33% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - 4,61 -0,04 4,17 0,41 0,80 -6,06 -6,68 11,13 3,81 -0,68 -
2016 -5,38 -5,63 5,60 -0,93 3,52 -6,21 3,08 -0,84 3,50 3,89 1,45 2,86 +4,03%
2017 0,04 1,07 -0,13 2,61 3,32 1,65 -0,42 1,03 1,99 4,95 2,71 2,41 +23,27%
2018 1,88 -2,96 -0,16 1,75 0,05 0,45 0,61 -1,07 4,57 -10,11 2,16 -9,72 -12,89%
2019 4,27 3,37 1,35 2,24 -5,88 2,56 -0,42 -3,86 5,90 5,77 1,53 1,37 +18,98%
2020 -2,72 -11,39 -3,78 4,80 7,85 0,89 -2,94 6,96 3,10 -1,58 8,57 1,36 +9,63%
2021 0,31 -1,34 5,72 -3,52 0,89 1,91 -0,73 4,53 0,43 -1,45 -5,78 2,01 +2,46%
2022 -7,14 -1,70 1,02 -3,07 0,25 -0,64 4,78 0,80 -4,53 2,43 3,37 -4,05 -8,80%
2023 3,79 -0,88 3,24 2,65 3,41 4,50 0,42 0,45 -3,67 -3,12 4,84 1,26 +17,74%
2024 4,41 3,71 1,20 -3,84 1,27 3,23 -1,02 -7,32 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,15% 15,46% 14,54% 15,10% 15,47%
Sharpe ráta -0,12 -0,66 -0,16 -0,11 0,19
Legjobb hónap +4,41% +3,71% +4,84% +4,84% +8,57%
Legrosszabb hónap -7,32% -7,32% -7,32% -7,32% -11,39%
Maximális veszteség -12,30% -12,30% -12,30% -24,04% -29,40%
Túlteljesítés -6,97% - -13,11% -0,33% -0,90%
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BL Equities Japan Klasse BI Újrabefektetés 105 802,0000 +2,41% +9,61%
BL Equities Japan Klasse B Újrabefektetés 26 898,0000 +1,69% +7,32%
BL Equities Japan Klasse B EUR H... Újrabefektetés 288,3500 +5,29% +11,10%
BL Equities Japan Klasse AR Osztalékfizetés 18 803,0000 +1,33% +5,93%
BL Equities Japan Klasse BR Újrabefektetés 19 385,0000 +1,45% +6,56%
BL Equities Japan Klasse A Osztalékfizetés 30 359,0000 +1,65% +7,22%
BL Equities Japan Klasse B USD H... Újrabefektetés 274,1600 +7,27% +18,49%
BL Equities Japan Klasse BM Újrabefektetés 27 715,0000 +2,07% +8,55%
BL Equities Japan Klasse BM EUR ... Újrabefektetés 297,6200 +5,72% +12,47%
BL Equities Japan Klasse BM USD ... Újrabefektetés 282,6800 +7,70% +19,94%

Teljesítmény

YTD  
+1,05%
6 Hónap
  -3,29%
1 Év  
+1,33%
3 Év  
+5,93%
5 Év  
+37,81%
10 Év     -
Kezdettől  
+94,04%
Év
2023  
+17,74%
2022
  -8,80%
2021  
+2,46%
2020  
+9,63%
2019  
+18,98%
2018
  -12,89%
2017  
+23,27%
2016  
+4,03%
 

Osztalék

2018. 01. 26. 119,69 JPY
2017. 01. 26. 142,74 JPY
2016. 01. 29. 111,00 JPY