NAV2024. 09. 30. Vált.-1,8900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
185,4100EUR -1,01% Osztalékfizetés Részvény Európa BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Befektetési stratégia

Seeking a long-term capital gain. The sub-fund invests a minimum of 75% of its net assets in shares of companies listed on a European regulated market. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio's exposure. The companies are chosen on the basis of their intrinsic quality and their valuation and will be subject to corporation tax under the conditions of ordinary law or to an equivalent tax. The investment manager integrates and promotes sustainability factors within his investment strategy by applying non-financial data to the issuer valuation model. In addition, the investment manager incorporates ESG criteria through a selectivity approach, which consists of reducing the investment universe by 20% by excluding issuers with a lower non-financial rating.
 

Befektetési cél

Seeking a long-term capital gain. The sub-fund invests a minimum of 75% of its net assets in shares of companies listed on a European regulated market. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Europe NR EUR
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2018. 01. 26.
Letétkezelő bank: Banque de Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Ivan Bouillot, Tom Michels
Alap forgalma: 1,15 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2011. 12. 20.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,04%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Cím: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Eszközök

Részvények
 
100,00%

Országok

Svájc
 
29,76%
Franciaország
 
21,38%
Egyesült Királyság
 
16,88%
Dánia
 
8,46%
Németország
 
7,50%
Hollandia
 
6,87%
Svédország
 
4,49%
Spanyolország
 
3,65%
Írország
 
0,74%
Amerikai Egyesült Államok
 
0,27%

Ágazatok

Egészségügy
 
26,78%
Fogyasztói javak
 
24,50%
Ipar
 
22,53%
Árupiac
 
13,40%
IT/Telekommunikáció
 
10,00%
Pénzügy
 
2,78%
Egyéb
 
0,01%