ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BL Equities Emerging Markets Klasse BM/  LU2292333510  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.6500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.1200USD -0.72% reinvestment Equity Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -5.06 2.47 -
2022 -2.05 0.01 -2.21 -5.41 0.77 -6.03 0.11 -2.09 -10.08 -3.32 15.93 0.76 -14.60%
2023 7.66 -6.54 3.73 -2.99 -3.29 4.92 3.57 -5.74 -3.55 -3.49 5.68 3.74 +2.37%
2024 -6.08 4.66 0.93 0.18 -0.41 2.01 0.63 2.22 10.56 -6.50 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.32% 14.76% 14.14% 15.32% -%
Коэффициент Шарпа 0.41 0.92 0.98 -0.40 -
Лучший месяц +10.56% +10.56% +10.56% +15.93% -
Худший месяц -6.50% -6.50% -6.50% -10.08% -
Максимальный убыток -8.32% -8.32% -8.32% -31.37% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BL Equities Emerging Markets Kla... paying dividend 88.6800 +16.81% -8.98%
BL Equities Emerging Markets Kla... reinvestment 89.1500 +16.48% -9.79%
BL Equities Emerging Markets Kla... reinvestment 95.1600 +13.90% -4.13%
BL Equities Emerging Markets Kla... reinvestment 94.3900 +14.36% -4.93%
BL Equities Emerging Markets Kla... reinvestment 90.1200 +16.90% -8.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.36%
6 месяцев  
+8.02%
1 год  
+16.90%
3 года
  -8.81%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -9.35%
Год
2023  
+2.37%
2022
  -14.60%