NAV22/08/2024 Var.+0.1400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
89.6600EUR +0.16% reinvestment Equity Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investment strategy

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die in US-Dollar, lokalen Währungen oder Euro ausgegeben werden. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird nach Ermessensentscheidungen aktiv verwaltet ohne Berücksichtigung eines Referenzwerts (Benchmark).
 

Investment goal

Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die in US-Dollar, lokalen Währungen oder Euro ausgegeben werden.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Emerging Markets
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets NR
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Banque de Luxembourg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Marc Erpelding
Volume del fondo: 64.3 mill.  USD
Data di lancio: 28/10/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.25%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Indirizzo: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Attività

Stocks
 
99.21%
Cash
 
0.79%

Paesi

Taiwan, Province Of China
 
20.31%
Cayman Islands
 
13.22%
Korea, Republic Of
 
11.23%
Brazil
 
8.23%
Hong Kong, SAR of China
 
8.20%
South Africa
 
7.08%
China
 
6.92%
Mexico
 
4.28%
Thailand
 
3.48%
Philippines
 
3.42%
India
 
3.06%
Malaysia
 
2.67%
Chile
 
2.05%
United States of America
 
1.86%
Singapore
 
1.82%
Altri
 
2.17%

Filiali

Consumer goods
 
51.15%
IT/Telecommunication
 
32.03%
Industry
 
7.29%
Healthcare
 
4.43%
Finance
 
2.89%
Commodities
 
1.41%
Cash
 
0.79%
Altri
 
0.01%