BL Equities Dividend Klasse AR
LU0495662800
BL Equities Dividend Klasse AR/ LU0495662800 /
| Стоимость чистых активов08.07.2024 |
Изменение-0.2500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 197.4700EUR |
-0.13% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC World NR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
06.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Guy Wagner, Jeremie Fastnacht |
| Объем фонда: |
766.23 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.10.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
| Адрес: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Страны
| United States of America |
|
32.77% |
| Switzerland |
|
14.50% |
| United Kingdom |
|
12.07% |
| France |
|
10.66% |
| Cash |
|
9.71% |
| Canada |
|
5.22% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.38% |
| Denmark |
|
3.27% |
| Finland |
|
2.95% |
| Ireland |
|
2.71% |
| South Africa |
|
1.09% |
| Vietnam |
|
1.03% |
| Australia |
|
0.64% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
40.39% |
| Industry |
|
23.48% |
| IT/Telecommunication |
|
11.85% |
| Cash |
|
9.71% |
| Healthcare |
|
6.62% |
| Commodities |
|
4.18% |
| Utilities |
|
2.60% |
| Finance |
|
1.16% |
| Другие |
|
0.01% |
