BL Equities Dividend Klasse AR
LU0495662800
BL Equities Dividend Klasse AR/ LU0495662800 /
NAV2024. 10. 10. |
Vált.-0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
205,8200EUR |
-0,09% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Befektetési stratégia
Seeking a long-term capital gain. The sub-fund invests a minimum of 75% of its net assets in shares of international companies with a dividend yield estimated to be high at the time of investment or at some point in the future. The sub-fund may also invest in other variable-income transferable securities in various sectors, including real estate. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds.
The sub-fund may also use derivative instruments to hedge or optimise portfolio exposure. The investment manager integrates and promotes sustainability factors within his investment strategy by applying non-financial data to the issuer valuation model. Investments are made without any geographical, sector-based or monetary restrictions. The companies are chosen on the basis of their intrinsic characteristics and their valuations.
Befektetési cél
Seeking a long-term capital gain. The sub-fund invests a minimum of 75% of its net assets in shares of international companies with a dividend yield estimated to be high at the time of investment or at some point in the future. The sub-fund may also invest in other variable-income transferable securities in various sectors, including real estate. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC World NR EUR |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 06. |
Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Guy Wagner, Jeremie Fastnacht |
Alap forgalma: |
800,33 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 10. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Cím: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Eszközök
Részvények |
|
90,72% |
Készpénz |
|
9,28% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
33,64% |
Svájc |
|
14,36% |
Egyesült Királyság |
|
12,71% |
Franciaország |
|
10,85% |
Készpénz |
|
9,28% |
Kanada |
|
5,04% |
Dánia |
|
3,45% |
Írország |
|
3,20% |
Finnország |
|
2,92% |
Tajvan, Kína |
|
2,29% |
Dél-Afrika |
|
1,16% |
Vietnam |
|
1,10% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
41,34% |
Ipar |
|
26,12% |
Készpénz |
|
9,28% |
IT/Telekommunikáció |
|
8,54% |
Egészségügy |
|
7,16% |
Árupiac |
|
3,76% |
Szállító |
|
2,50% |
Pénzügy |
|
1,30% |