BL Equities Dividend Klasse AR
LU0495662800
BL Equities Dividend Klasse AR/ LU0495662800 /
NAV01/08/2024 |
Var.+0.2600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
203.2100EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investment strategy
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Investment goal
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI AC World NR |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
06/02/2024 |
Banca depositaria: |
Banque de Luxembourg |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Guy Wagner, Jeremie Fastnacht |
Volume del fondo: |
787.13 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
17/10/2011 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.50% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Indirizzo: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Paesi
United States of America |
|
32.77% |
Switzerland |
|
14.50% |
United Kingdom |
|
12.07% |
France |
|
10.66% |
Cash |
|
9.71% |
Canada |
|
5.22% |
Taiwan, Province Of China |
|
3.38% |
Denmark |
|
3.27% |
Finland |
|
2.95% |
Ireland |
|
2.71% |
South Africa |
|
1.09% |
Vietnam |
|
1.03% |
Australia |
|
0.64% |
Filiali
Consumer goods |
|
40.39% |
Industry |
|
23.48% |
IT/Telecommunication |
|
11.85% |
Cash |
|
9.71% |
Healthcare |
|
6.62% |
Commodities |
|
4.18% |
Utilities |
|
2.60% |
Finance |
|
1.16% |
Altri |
|
0.01% |