NAV2024. 10. 30. Vált.-0,8600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,2800USD -0,77% Újrabefektetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Befektetési stratégia

Seeking a long-term capital gain. The sub-fund invests a minimum of 75% of its net assets in shares issued by companies either founded in Asia (excl. Japan) or which carry out a major part of their business activities there. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivatives in order to hedge or optimise the portfolio's exposure. The investment manager integrates and promotes sustainability factors within his investment strategy by applying non-financial data to the issuer valuation model.
 

Befektetési cél

Seeking a long-term capital gain.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Ázsia (kivéve Japán)
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan NR USD
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Banque de Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Marc Erpelding, Raphaël Fürst
Alap forgalma: 356,04 mill.  USD
Indítás dátuma: 2014. 01. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 0,00 USD
Deposit fees: 0,04%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Cím: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Eszközök

Részvények
 
98,91%
Készpénz
 
1,09%

Országok

Kajmán-szigetek
 
20,38%
Tajvan, Kína
 
17,85%
Kína
 
12,37%
Dél-Korea
 
12,23%
Hong Kong, Kína
 
9,94%
India
 
9,01%
Thaiföld
 
6,18%
Indonézia
 
4,06%
Amerikai Egyesült Államok
 
2,73%
Vietnam
 
1,70%
Fülöp-szigetek
 
1,36%
Szingapúr
 
1,10%
Készpénz
 
1,09%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
44,73%
IT/Telekommunikáció
 
35,84%
Ipar
 
9,96%
Pénzügy
 
4,74%
Egészségügy
 
2,78%
Készpénz
 
1,09%
Árupiac
 
0,86%