BL Bond Emerging Markets Euro Klasse BC/  LU1008595487  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.-0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
81,8100USD -0,15% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Strategia inwestycyjna

Seeking a reward and a capital gain, with moderate volatility. The sub-fund will mainly be invested in fixed or variable-rate bonds issued by both industrialised and developing countries. The sub-fund will be invested to a lesser extent in the fixed or variable-rate bonds of private issuers from industrialised and developing countries. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds. Up to 25% of the sub-fund's assets may also be invested in structured products (instruments whose value depends on different investments). Investments in structured products are described as transferable securities and the underlying funds may comprise, inter alia, individual debt securities, baskets of debt securities, stock market bond products or exchange rate indices. The sub-fund may also use derivatives in order to hedge or optimise the portfolio's exposure.
 

Cel inwestycyjny

Seeking a reward and a capital gain, with moderate volatility.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Banque de Luxembourg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens
Aktywa: 197,02 mln  EUR
Data startu: 28.03.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 0,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,04%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adres: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Aktywa

Obligacje
 
84,31%
Gotówka
 
14,68%
Inne
 
1,01%

Kraje

Gotówka
 
14,68%
Chile
 
6,57%
Filipiny
 
5,87%
Meksyk
 
5,79%
Rumunia
 
5,50%
Ponadnarodowa
 
5,11%
Indonezja
 
4,22%
Maroko
 
3,61%
Węgry
 
3,29%
Peru
 
3,22%
Czarnogóra
 
3,20%
Afryka Południowa
 
3,07%
Kolumbia
 
3,03%
Serbia
 
2,81%
Bułgaria
 
2,58%
Inne
 
27,45%

Waluty

Euro
 
68,93%
Dolar amerykański
 
10,43%
Real brazylijski
 
5,11%
Peso meksykańskie
 
0,85%
Inne
 
14,68%