BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse B/ LU1305479401 /
NAV2024. 08. 22. | Vált.-0,1100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
117,5100USD | -0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,27 | - |
2016 | 0,76 | 1,37 | 0,46 | 0,54 | -0,11 | 1,45 | 1,19 | 0,43 | -0,04 | -0,73 | -2,62 | 0,06 | +2,74% |
2017 | 0,62 | 0,89 | 0,03 | 0,46 | 0,29 | -0,25 | 0,71 | 0,70 | -0,06 | 0,12 | -0,02 | 0,13 | +3,69% |
2018 | -0,49 | -1,09 | 0,02 | -0,59 | -0,64 | -0,08 | 0,90 | -0,97 | 0,37 | -0,84 | 0,10 | 0,51 | -2,80% |
2019 | 2,14 | 0,43 | 0,92 | 0,04 | 0,72 | 2,31 | 0,78 | -0,14 | -0,12 | 0,27 | 0,19 | 0,69 | +8,50% |
2020 | 1,04 | 0,27 | -5,07 | 1,36 | 2,65 | 1,41 | 2,05 | -0,02 | -0,34 | 0,29 | 0,86 | 0,72 | +5,13% |
2021 | -0,46 | -1,75 | -0,76 | 0,54 | 0,36 | 0,49 | 0,24 | 0,30 | -1,04 | -0,59 | -0,57 | 0,57 | -2,66% |
2022 | -1,40 | -2,03 | -1,60 | -2,48 | -0,24 | -2,05 | 1,45 | 0,06 | -3,07 | -0,24 | 3,02 | 0,34 | -8,09% |
2023 | 2,06 | -1,55 | 1,21 | 1,02 | -0,67 | 0,54 | 0,91 | -0,91 | -2,43 | -1,25 | 4,46 | 3,88 | +7,24% |
2024 | -0,79 | -0,53 | 1,14 | -2,04 | 1,64 | 1,10 | 1,59 | 1,87 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,62% | 3,49% | 4,22% | 3,69% | 3,65% |
Sharpe ráta | 0,76 | 2,37 | 1,59 | -0,87 | -0,65 |
Legjobb hónap | +3,88% | +1,87% | +4,46% | +4,46% | +4,46% |
Legrosszabb hónap | -2,04% | -2,04% | -2,43% | -3,07% | -5,07% |
Maximális veszteség | -2,36% | -2,36% | -4,31% | -13,51% | -14,38% |
Túlteljesítés | +9,81% | - | +8,67% | +9,99% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BL Bond Emerging Markets Dollar ... | Újrabefektetés | 117,5100 | +10,26% | +1,01% | |
BL Bond Emerging Markets Dollar ... | Osztalékfizetés | 84,6900 | +10,18% | +0,77% | |
BL Bond Emerging Markets Dollar ... | Újrabefektetés | 1 176,7900 | +10,44% | +1,83% |
Teljesítmény
YTD | +3,98% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,71% | ||
1 Év | +10,26% | ||
3 Év | +1,01% | ||
5 Év | +5,92% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +17,59% | ||
Év | |||
2023 | +7,24% | ||
2022 | -8,09% | ||
2021 | -2,66% | ||
2020 | +5,13% | ||
2019 | +8,50% | ||
2018 | -2,80% | ||
2017 | +3,69% | ||
2016 | +2,74% |