BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A/ LU1305479310 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 82.5500USD | -0.18% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
| 2017 | 0.62 | 0.91 | 0.02 | 0.46 | 0.29 | -0.25 | 0.71 | 0.70 | -0.06 | 0.13 | -0.01 | 0.12 | +3.69% |
| 2018 | -0.49 | -1.09 | 0.02 | -0.61 | -0.64 | -0.07 | 0.90 | -0.97 | 0.37 | -0.83 | 0.09 | 0.51 | -2.79% |
| 2019 | 2.14 | 0.42 | 0.92 | 0.04 | 0.71 | 2.32 | 0.77 | -0.13 | -0.11 | 0.27 | 0.18 | 0.69 | +8.50% |
| 2020 | 1.05 | 0.26 | -5.07 | 1.36 | 2.65 | 1.42 | 2.06 | -0.02 | -0.34 | 0.28 | 0.87 | 0.70 | +5.13% |
| 2021 | -0.45 | -1.75 | -0.76 | 0.55 | 0.35 | 0.49 | 0.24 | 0.31 | -1.04 | -0.59 | -0.57 | 0.57 | -2.65% |
| 2022 | -1.40 | -2.03 | -1.68 | -2.48 | -0.24 | -2.04 | 1.45 | 0.06 | -3.08 | -0.24 | 3.02 | 0.34 | -8.17% |
| 2023 | 2.06 | -1.55 | 1.13 | 1.02 | -0.66 | 0.55 | 0.90 | -0.92 | -2.43 | -1.25 | 4.45 | 3.88 | +7.16% |
| 2024 | -0.79 | -0.52 | 1.07 | -2.04 | 1.63 | 1.10 | 0.88 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.77% | 3.68% | 4.35% | 3.67% | 3.67% |
| Коэффициент Шарпа | -0.35 | 0.46 | 0.28 | -1.17 | -0.83 |
| Лучший месяц | +3.88% | +1.63% | +4.45% | +4.45% | +4.45% |
| Худший месяц | -2.04% | -2.04% | -2.43% | -3.08% | -5.07% |
| Максимальный убыток | -2.36% | -2.36% | -5.19% | -13.59% | -14.45% |
| Outperformance | +9.82% | - | +8.69% | +10.00% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Bond Emerging Markets Dollar ... | reinvestment | 114.5500 | +4.99% | -1.61% | |
| BL Bond Emerging Markets Dollar ... | paying dividend | 82.5500 | +4.90% | -1.85% | |
| BL Bond Emerging Markets Dollar ... | reinvestment | 1,146.9200 | +5.17% | -0.80% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.65% | ||
| 1 год | +4.90% | ||
| 3 года | -1.85% | ||
| 5 лет | +3.17% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.55% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.16% | ||
| 2022 | -8.17% | ||
| 2021 | -2.65% | ||
| 2020 | +5.13% | ||
| 2019 | +8.50% | ||
| 2018 | -2.79% | ||
| 2017 | +3.69% | ||
Дивиденды
| 06.02.2024 | 3.26 USD |
| 07.02.2023 | 2.63 USD |
| 08.02.2022 | 2.62 USD |
| 09.02.2021 | 3.01 USD |
| 04.02.2020 | 6.46 USD |
| 05.02.2019 | 3.46 USD |
| 26.01.2018 | 2.76 USD |
| 26.01.2017 | 0.27 USD |
