BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A/ LU1305479310 /
| NAV19.07.2024 | Zm.-0,1500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 82,5500USD | -0,18% | płacące dywidendę | Obligacje Rynki wschodzące | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |
| 2017 | 0,62 | 0,91 | 0,02 | 0,46 | 0,29 | -0,25 | 0,71 | 0,70 | -0,06 | 0,13 | -0,01 | 0,12 | +3,69% |
| 2018 | -0,49 | -1,09 | 0,02 | -0,61 | -0,64 | -0,07 | 0,90 | -0,97 | 0,37 | -0,83 | 0,09 | 0,51 | -2,79% |
| 2019 | 2,14 | 0,42 | 0,92 | 0,04 | 0,71 | 2,32 | 0,77 | -0,13 | -0,11 | 0,27 | 0,18 | 0,69 | +8,50% |
| 2020 | 1,05 | 0,26 | -5,07 | 1,36 | 2,65 | 1,42 | 2,06 | -0,02 | -0,34 | 0,28 | 0,87 | 0,70 | +5,13% |
| 2021 | -0,45 | -1,75 | -0,76 | 0,55 | 0,35 | 0,49 | 0,24 | 0,31 | -1,04 | -0,59 | -0,57 | 0,57 | -2,65% |
| 2022 | -1,40 | -2,03 | -1,68 | -2,48 | -0,24 | -2,04 | 1,45 | 0,06 | -3,08 | -0,24 | 3,02 | 0,34 | -8,17% |
| 2023 | 2,06 | -1,55 | 1,13 | 1,02 | -0,66 | 0,55 | 0,90 | -0,92 | -2,43 | -1,25 | 4,45 | 3,88 | +7,16% |
| 2024 | -0,79 | -0,52 | 1,07 | -2,04 | 1,63 | 1,10 | 0,88 | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 3,77% | 3,68% | 4,35% | 3,67% | 3,67% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,35 | 0,46 | 0,28 | -1,17 | -0,83 |
| Najlepszy miesiąc | +3,88% | +1,63% | +4,45% | +4,45% | +4,45% |
| Najgorszy miesiąc | -2,04% | -2,04% | -2,43% | -3,08% | -5,07% |
| Maksymalna strata | -2,36% | -2,36% | -5,19% | -13,59% | -14,45% |
| Przewaga wyników | +9,82% | - | +8,69% | +10,00% | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Bond Emerging Markets Dollar ... | z reinwestycją | 114,5500 | +4,99% | -1,61% | |
| BL Bond Emerging Markets Dollar ... | płacące dywidendę | 82,5500 | +4,90% | -1,85% | |
| BL Bond Emerging Markets Dollar ... | z reinwestycją | 1 146,9200 | +5,17% | -0,80% |
Wyniki
| YTD | +1,28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,65% | ||
| 1 rok | +4,90% | ||
| 3 lata | -1,85% | ||
| 5 lat | +3,17% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +11,55% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +7,16% | ||
| 2022 | -8,17% | ||
| 2021 | -2,65% | ||
| 2020 | +5,13% | ||
| 2019 | +8,50% | ||
| 2018 | -2,79% | ||
| 2017 | +3,69% | ||
Dywidendy
| 06.02.2024 | 3,26 USD |
| 07.02.2023 | 2,63 USD |
| 08.02.2022 | 2,62 USD |
| 09.02.2021 | 3,01 USD |
| 04.02.2020 | 6,46 USD |
| 05.02.2019 | 3,46 USD |
| 26.01.2018 | 2,76 USD |
| 26.01.2017 | 0,27 USD |
