BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A/ LU1305479310 /
NAV2024. 08. 22. | Vált.-0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
84,6900USD | -0,08% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |
2017 | 0,62 | 0,91 | 0,02 | 0,46 | 0,29 | -0,25 | 0,71 | 0,70 | -0,06 | 0,13 | -0,01 | 0,12 | +3,69% |
2018 | -0,49 | -1,09 | 0,02 | -0,61 | -0,64 | -0,07 | 0,90 | -0,97 | 0,37 | -0,83 | 0,09 | 0,51 | -2,79% |
2019 | 2,14 | 0,42 | 0,92 | 0,04 | 0,71 | 2,32 | 0,77 | -0,13 | -0,11 | 0,27 | 0,18 | 0,69 | +8,50% |
2020 | 1,05 | 0,26 | -5,07 | 1,36 | 2,65 | 1,42 | 2,06 | -0,02 | -0,34 | 0,28 | 0,87 | 0,70 | +5,13% |
2021 | -0,45 | -1,75 | -0,76 | 0,55 | 0,35 | 0,49 | 0,24 | 0,31 | -1,04 | -0,59 | -0,57 | 0,57 | -2,65% |
2022 | -1,40 | -2,03 | -1,68 | -2,48 | -0,24 | -2,04 | 1,45 | 0,06 | -3,08 | -0,24 | 3,02 | 0,34 | -8,17% |
2023 | 2,06 | -1,55 | 1,13 | 1,02 | -0,66 | 0,55 | 0,90 | -0,92 | -2,43 | -1,25 | 4,45 | 3,88 | +7,16% |
2024 | -0,79 | -0,52 | 1,07 | -2,04 | 1,63 | 1,10 | 1,59 | 1,88 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,62% | 3,49% | 4,22% | 3,70% | 3,65% |
Sharpe ráta | 0,73 | 2,31 | 1,57 | -0,89 | -0,67 |
Legjobb hónap | +3,88% | +1,88% | +4,45% | +4,45% | +4,45% |
Legrosszabb hónap | -2,04% | -2,04% | -2,43% | -3,08% | -5,07% |
Maximális veszteség | -2,36% | -2,36% | -4,30% | -13,59% | -14,45% |
Túlteljesítés | +9,82% | - | +8,69% | +10,00% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BL Bond Emerging Markets Dollar ... | Újrabefektetés | 117,5100 | +10,26% | +1,01% | |
BL Bond Emerging Markets Dollar ... | Osztalékfizetés | 84,6900 | +10,18% | +0,77% | |
BL Bond Emerging Markets Dollar ... | Újrabefektetés | 1 176,7900 | +10,44% | +1,83% |
Teljesítmény
YTD | +3,91% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,62% | ||
1 Év | +10,18% | ||
3 Év | +0,77% | ||
5 Év | +5,68% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +14,44% | ||
Év | |||
2023 | +7,16% | ||
2022 | -8,17% | ||
2021 | -2,65% | ||
2020 | +5,13% | ||
2019 | +8,50% | ||
2018 | -2,79% | ||
2017 | +3,69% |
Osztalék
2024. 02. 06. | 3,26 USD |
2023. 02. 07. | 2,63 USD |
2022. 02. 08. | 2,62 USD |
2021. 02. 09. | 3,01 USD |
2020. 02. 04. | 6,46 USD |
2019. 02. 05. | 3,46 USD |
2018. 01. 26. | 2,76 USD |
2017. 01. 26. | 0,27 USD |