NAV22.08.2024 Zm.-2,8400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
923,6200USD -0,31% z reinwestycją Obligacje Światowy BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Strategia inwestycyjna

Protection of capital and a reward exceeding a monetary investment in USD. The sub-fund invests a minimum of two-thirds of its net assets in fixed or variable-rate bonds of issuers from industrialised or emerging countries. The sub-fund may invest up to 25% of its net assets in any security which represents a bond issue. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio's exposure. Investments are made without any geographical or sector-based restrictions. A minimum of 75% of the portfolio's investments will be made in issues expressed in USD with a minimum investment grade rating from Standard & Poor's rating agency or equivalent. Bonds and other equivalent securities may be issued by companies, states or other entities.
 

Cel inwestycyjny

Protection of capital and a reward exceeding a monetary investment in USD.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Banque de Luxembourg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Jean-Philippe Donge
Aktywa: 113,62 mln  USD
Data startu: 07.10.2013
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,04%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adres: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Aktywa

Obligacje
 
93,86%
Gotówka
 
6,14%

Kraje

USA
 
93,86%
Gotówka
 
6,14%

Waluty

Dolar amerykański
 
93,82%
Inne
 
6,18%