BL Bond Dollar Klasse BI
LU0495661315
BL Bond Dollar Klasse BI/ LU0495661315 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-2,8400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
923,6200USD |
-0,31% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Strategia inwestycyjna
Protection of capital and a reward exceeding a monetary investment in USD.
The sub-fund invests a minimum of two-thirds of its net assets in fixed or variable-rate bonds of issuers from industrialised or emerging countries. The sub-fund may invest up to 25% of its net assets in any security which represents a bond issue. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio's exposure. Investments are made without any geographical or sector-based restrictions. A minimum of 75% of the portfolio's investments will be made in issues expressed in USD with a minimum investment grade rating from Standard & Poor's rating agency or equivalent. Bonds and other equivalent securities may be issued by companies, states or other entities.
Cel inwestycyjny
Protection of capital and a reward exceeding a monetary investment in USD.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Banque de Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Jean-Philippe Donge |
Aktywa: |
113,62 mln
USD
|
Data startu: |
07.10.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Adres: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,86% |
Gotówka |
|
6,14% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
93,82% |
Inne |
|
6,18% |