Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.9500USD -0.20% reinvestment Bonds Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Government Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Banque de Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Jean-Philippe Donge
Объем фонда: 109.3 млн  USD
Дата запуска: 16.09.1988
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Минимальное вложение: 0.00 USD
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Адрес: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.banquedeluxembourg.com
 

Активы

Bonds
 
98.47%
Cash
 
0.90%
Other Assets
 
0.62%
Другие
 
0.01%

Страны

United States of America
 
98.47%
Cash
 
0.90%
Другие
 
0.63%

Валюта

US Dollar
 
98.48%
Другие
 
1.52%