BL Bond Dollar Klasse B/ LU0093570926 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
89.9500USD | -0.20% | reinvestment | Bonds Worldwide | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Government Bonds |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Banque de Luxembourg |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: | Jean-Philippe Donge |
Объем фонда: | 109.3 млн USD |
Дата запуска: | 16.09.1988 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.20% |
Минимальное вложение: | 0.00 USD |
Deposit fees: | 0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
---|---|
Адрес: | 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.banquedeluxembourg.com |
Активы
Bonds | 98.47% | |
Cash | 0.90% | |
Other Assets | 0.62% | |
Другие | 0.01% |
Страны
United States of America | 98.47% | |
Cash | 0.90% | |
Другие | 0.63% |
Валюта
US Dollar | 98.48% | |
Другие | 1.52% |