BL Bond Dollar Klasse B
LU0093570926
BL Bond Dollar Klasse B/ LU0093570926 /
NAV19/07/2024 |
Var.-0.1800 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
89.9500USD |
-0.20% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investment strategy
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
Investment goal
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Banque de Luxembourg |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Jean-Philippe Donge |
Volume del fondo: |
109.3 mill.
USD
|
Data di lancio: |
16/09/1988 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.20% |
Investimento minimo: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Indirizzo: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Attività
Bonds |
|
98.47% |
Cash |
|
0.90% |
Other Assets |
|
0.62% |
Altri |
|
0.01% |
Paesi
United States of America |
|
98.47% |
Cash |
|
0.90% |
Altri |
|
0.63% |
Cambi
US Dollar |
|
98.48% |
Altri |
|
1.52% |