NAV19/07/2024 Var.-0.1800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
89.9500USD -0.20% reinvestment Bonds Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investment strategy

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
 

Investment goal

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Banque de Luxembourg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Jean-Philippe Donge
Volume del fondo: 109.3 mill.  USD
Data di lancio: 16/09/1988
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.20%
Investimento minimo: 0.00 USD
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Indirizzo: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Attività

Bonds
 
98.47%
Cash
 
0.90%
Other Assets
 
0.62%
Altri
 
0.01%

Paesi

United States of America
 
98.47%
Cash
 
0.90%
Altri
 
0.63%

Cambi

US Dollar
 
98.48%
Altri
 
1.52%