NAV2024. 09. 30. Vált.-0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,2600USD -0,20% Újrabefektetés Kötvények Világszerte BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Befektetési stratégia

Protection of capital and a reward exceeding a monetary investment in USD. The sub-fund invests a minimum of two-thirds of its net assets in fixed or variable-rate bonds of issuers from industrialised or emerging countries. The sub-fund may invest up to 25% of its net assets in any security which represents a bond issue. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio's exposure. Investments are made without any geographical or sector-based restrictions. A minimum of 75% of the portfolio's investments will be made in issues expressed in USD with a minimum investment grade rating from Standard & Poor's rating agency or equivalent. Bonds and other equivalent securities may be issued by companies, states or other entities.
 

Befektetési cél

Protection of capital and a reward exceeding a monetary investment in USD.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Banque de Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Jean-Philippe Donge
Alap forgalma: 112,86 mill.  USD
Indítás dátuma: 1988. 09. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimum befektetés: 0,00 USD
Deposit fees: 0,04%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Cím: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Eszközök

Kötvények
 
94,68%
Készpénz
 
5,32%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
94,68%
Készpénz
 
5,32%

Devizák

US Dollár
 
94,68%
Egyéb
 
5,32%