BL Bond Dollar Klasse B
LU0093570926
BL Bond Dollar Klasse B/ LU0093570926 /
NAV2024. 09. 30. |
Vált.-0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
93,2600USD |
-0,20% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Befektetési stratégia
Protection of capital and a reward exceeding a monetary investment in USD.
The sub-fund invests a minimum of two-thirds of its net assets in fixed or variable-rate bonds of issuers from industrialised or emerging countries. The sub-fund may invest up to 25% of its net assets in any security which represents a bond issue. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio's exposure. Investments are made without any geographical or sector-based restrictions. A minimum of 75% of the portfolio's investments will be made in issues expressed in USD with a minimum investment grade rating from Standard & Poor's rating agency or equivalent. Bonds and other equivalent securities may be issued by companies, states or other entities.
Befektetési cél
Protection of capital and a reward exceeding a monetary investment in USD.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Jean-Philippe Donge |
Alap forgalma: |
112,86 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
1988. 09. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Cím: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,68% |
Készpénz |
|
5,32% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
94,68% |
Készpénz |
|
5,32% |
Devizák
US Dollár |
|
94,68% |
Egyéb |
|
5,32% |