NAV19/07/2024 Diferencia-0.1800 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
89.9500USD -0.20% reinvestment Bonds Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Estrategia de inversión

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
 

Objetivo de inversión

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Government Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Banque de Luxembourg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Jean-Philippe Donge
Volumen de fondo: 109.3 millones  USD
Fecha de fundación: 16/09/1988
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.20%
Inversión mínima: 0.00 USD
Deposit fees: 0.04%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Dirección: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Activos

Bonds
 
98.47%
Cash
 
0.90%
Other Assets
 
0.62%
Otros
 
0.01%

Países

United States of America
 
98.47%
Cash
 
0.90%
Otros
 
0.63%

Divisas

US Dollar
 
98.48%
Otros
 
1.52%