BL Bond Dollar Klasse B
LU0093570926
BL Bond Dollar Klasse B/ LU0093570926 /
NAV19/07/2024 |
Diferencia-0.1800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
89.9500USD |
-0.20% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Estrategia de inversión
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
Objetivo de inversión
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Government Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Banque de Luxembourg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Jean-Philippe Donge |
Volumen de fondo: |
109.3 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
16/09/1988 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.20% |
Inversión mínima: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.04% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Dirección: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Activos
Bonds |
|
98.47% |
Cash |
|
0.90% |
Other Assets |
|
0.62% |
Otros |
|
0.01% |
Países
United States of America |
|
98.47% |
Cash |
|
0.90% |
Otros |
|
0.63% |
Divisas
US Dollar |
|
98.48% |
Otros |
|
1.52% |