ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BKS Strategie nachhaltig I/  AT0000A256Y0  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение-1.1799 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,156.3900EUR -0.10% paying dividend Mixed Fund Worldwide 3 Banken Generali I. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 2.31 1.82 0.49 1.52 -0.94 1.15 1.66 -0.80 0.84 -0.01 1.17 1.14 +10.80%
2020 1.31 -0.01 -11.97 5.01 2.46 1.72 2.70 2.16 0.09 0.91 5.08 2.28 +11.16%
2021 1.85 0.12 -1.27 1.95 -0.60 1.71 0.22 0.83 -1.44 0.66 -0.07 0.12 +4.09%
2022 -3.66 -2.55 -1.79 -2.67 -1.25 -4.61 3.23 -0.43 -4.26 0.34 2.69 -1.45 -15.55%
2023 2.76 -0.71 -0.46 0.16 0.77 1.05 1.07 -0.84 -1.58 -1.85 3.79 4.12 +8.37%
2024 -0.05 0.19 1.18 -1.34 0.21 1.48 0.20 0.34 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.49% 3.54% 3.70% 4.25% 5.82%
Коэффициент Шарпа 0.04 0.29 0.55 -1.38 -0.26
Лучший месяц +4.12% +1.48% +4.12% +4.12% +5.08%
Худший месяц -1.34% -1.34% -1.85% -4.61% -11.97%
Максимальный убыток -2.21% -2.21% -4.32% -19.13% -19.13%
Outperformance +8.77% - +10.27% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BKS Strategie nachhaltig I paying dividend 1,156.3900 +5.69% -6.44%
BKS Strategie nachhaltig R paying dividend 90.0000 +5.21% -5.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.20%
6 месяцев  
+2.31%
1 год  
+5.69%
3 года
  -6.44%
5 лет  
+10.99%
10 лет     -
С самого начала  
+19.02%
Год
2023  
+8.37%
2022
  -15.55%
2021  
+4.09%
2020  
+11.16%
2019  
+10.80%
 

Дивиденды

01.03.2022 2.21 EUR
01.03.2021 11.75 EUR
02.03.2020 18.67 EUR