NAV02.08.2024 Diff.-0.1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
108.1400EUR -0.09% ausschüttend Mischfonds weltweit 3 Banken Generali I. 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 2.32 1.37 0.82 1.23 -1.02 1.16 1.67 -0.32 0.63 -0.29 1.32 0.85 +10.14%
2020 0.69 -2.30 -8.81 5.13 1.73 0.86 1.02 1.36 -0.60 0.26 3.22 0.83 +2.76%
2021 1.17 -0.12 0.25 0.53 -0.23 2.24 0.57 0.66 -0.28 1.15 0.28 0.25 +6.64%
2022 -2.72 -1.61 -0.01 -1.13 -2.10 -3.29 4.22 -1.09 -3.91 0.84 1.28 -1.62 -10.83%
2023 2.33 -1.07 -0.05 0.16 0.50 0.61 1.16 -0.66 -1.17 -1.46 3.37 3.35 +7.15%
2024 0.13 -0.04 1.29 -0.77 0.51 1.26 0.30 0.48 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.93% 2.94% 3.28% 4.19% 5.35%
Sharpe Ratio 0.64 0.75 0.92 -0.82 -0.32
Bester Monat +3.35% +1.29% +3.37% +4.22% +5.13%
Schlechtester Monat -0.77% -0.77% -1.46% -3.91% -8.81%
Maximaler Verlust -1.63% -1.63% -3.30% -13.08% -15.89%
Outperformance +2.64% - +3.35% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BKS Anlagemix konservativ T thesaurierend 115.6100 +6.69% +0.67%
BKS Anlagemix konservativ A ausschüttend 108.1400 +6.68% +0.67%

Performance

lfd. Jahr  
+3.19%
6 Monate  
+2.87%
1 Jahr  
+6.68%
3 Jahre  
+0.67%
5 Jahre  
+10.06%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+17.75%
Jahr
2023  
+7.15%
2022
  -10.83%
2021  
+6.64%
2020  
+2.76%
2019  
+10.14%
 

Ausschüttungen

01.03.2024 2.07 EUR
01.03.2023 2.07 EUR
01.03.2022 2.33 EUR
01.03.2021 0.50 EUR
02.03.2020 2.08 EUR