BKC Emerging Markets Renten I
DE000A2AQZJ8
BKC Emerging Markets Renten I/ DE000A2AQZJ8 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 87.6300EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
19.4 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.12.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.83% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.64% |
| Cash |
|
3.19% |
| Other Assets |
|
1.61% |
| Другие |
|
0.56% |
Страны
| Supranational |
|
16.20% |
| South Africa |
|
6.09% |
| Czech Republic |
|
5.76% |
| Peru |
|
5.02% |
| Colombia |
|
4.78% |
| Brazil |
|
4.47% |
| Serbia |
|
4.11% |
| Chile |
|
4.10% |
| Uruguay |
|
4.06% |
| Korea, Republic Of |
|
3.36% |
| Cash |
|
3.19% |
| Namibia |
|
2.83% |
| Poland |
|
2.64% |
| Lithuania |
|
2.64% |
| Mexico |
|
2.48% |
| Другие |
|
28.27% |
Валюта
| Euro |
|
36.74% |
| US Dollar |
|
32.37% |
| Mexican Peso |
|
5.98% |
| Czech Koruna |
|
4.26% |
| South African Rand |
|
3.07% |
| Brazilian Real |
|
2.84% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.99% |
| Polish Zloty |
|
1.77% |
| Indonesian Rupiah |
|
1.08% |
| Russian Rouble |
|
0.94% |
| Singapore Dollar |
|
0.91% |
| Colombian Peso |
|
0.70% |
| Hungarian Forint |
|
0.65% |
| Uruguayan Peso |
|
0.59% |
| Kazakhstan Tenge |
|
0.49% |
| Другие |
|
5.62% |
