NAV26/08/2024 Diferencia-0.0400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
86.8400EUR -0.05% paying dividend Bonds Emerging Markets Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets gelten alle Staaten, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer klassifiziert werden. Der Fonds investiert in Anleihen staatlicher und nichtstaatlicher Emittenten aus diesen Schwellenländern. Daneben sollen Emissionen quasistaatlicher Institutionen und Unternehmensanleihen beigemischt werden. Den Anlageschwerpunkt sollen Staatsanleihen in Hartwährungen bilden. Investitionen können aber auch in Titel lokaler Währungen erfolgen. Eine ständige Absicherung der vom Fonds gehaltenen Fremdwährungsbestände gegen EUR ist nicht vorgesehen. Angestrebt wird, Zinsänderungsrisiken situativ durch den Einsatz von Derivaten zu reduzieren. Der Fonds soll auch unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Unternehmen ausgeschlossen werden. Neben traditionellen finanziellen Faktoren werden bei der Titelauswahl auch soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets gelten alle Staaten, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer klassifiziert werden. Der Fonds investiert in Anleihen staatlicher und nichtstaatlicher Emittenten aus diesen Schwellenländern. Daneben sollen Emissionen quasistaatlicher Institutionen und Unternehmensanleihen beigemischt werden. Den Anlageschwerpunkt sollen Staatsanleihen in Hartwährungen bilden. Investitionen können aber auch in Titel lokaler Währungen erfolgen. Eine ständige Absicherung der vom Fonds gehaltenen Fremdwährungsbestände gegen EUR ist nicht vorgesehen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Focus Public Sector
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 15/02/2024
Banco depositario: DZ Bank AG
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 18.88 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/12/2016
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.00%
Max. Comisión de administración: 0.83%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
94.86%
Cash
 
3.05%
Other Assets
 
1.80%
Otros
 
0.29%

Países

Supranational
 
18.19%
Czech Republic
 
5.90%
South Africa
 
5.24%
Peru
 
5.08%
Colombia
 
4.93%
Brazil
 
4.82%
Chile
 
4.14%
Serbia
 
4.14%
Korea, Republic Of
 
3.45%
Uruguay
 
3.09%
Cash
 
3.05%
Mexico
 
2.92%
Poland
 
2.65%
Romania
 
2.53%
Hungary
 
2.39%
Otros
 
27.48%

Divisas

Euro
 
36.36%
US Dollar
 
31.08%
Mexican Peso
 
7.02%
Czech Koruna
 
4.36%
Brazilian Real
 
3.17%
Polish Zloty
 
2.45%
South African Rand
 
2.25%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.02%
Indonesian Rupiah
 
1.08%
Singapore Dollar
 
0.93%
Russian Rouble
 
0.93%
Colombian Peso
 
0.79%
Hungarian Forint
 
0.67%
Uruguayan Peso
 
0.65%
Kazakhstan Tenge
 
0.55%
Otros
 
5.69%