NAV26.08.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
86,8400EUR -0,05% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets gelten alle Staaten, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer klassifiziert werden. Der Fonds investiert in Anleihen staatlicher und nichtstaatlicher Emittenten aus diesen Schwellenländern. Daneben sollen Emissionen quasistaatlicher Institutionen und Unternehmensanleihen beigemischt werden. Den Anlageschwerpunkt sollen Staatsanleihen in Hartwährungen bilden. Investitionen können aber auch in Titel lokaler Währungen erfolgen. Eine ständige Absicherung der vom Fonds gehaltenen Fremdwährungsbestände gegen EUR ist nicht vorgesehen. Angestrebt wird, Zinsänderungsrisiken situativ durch den Einsatz von Derivaten zu reduzieren. Der Fonds soll auch unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Unternehmen ausgeschlossen werden. Neben traditionellen finanziellen Faktoren werden bei der Titelauswahl auch soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets gelten alle Staaten, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer klassifiziert werden. Der Fonds investiert in Anleihen staatlicher und nichtstaatlicher Emittenten aus diesen Schwellenländern. Daneben sollen Emissionen quasistaatlicher Institutionen und Unternehmensanleihen beigemischt werden. Den Anlageschwerpunkt sollen Staatsanleihen in Hartwährungen bilden. Investitionen können aber auch in Titel lokaler Währungen erfolgen. Eine ständige Absicherung der vom Fonds gehaltenen Fremdwährungsbestände gegen EUR ist nicht vorgesehen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 15.02.2024
Depotbank: DZ Bank AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 18,88 Mio.  EUR
Auflagedatum: 01.12.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,83%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,86%
Barmittel
 
3,05%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,80%
Sonstige
 
0,29%

Länder

Supranational
 
18,19%
Tschechien
 
5,90%
Südafrika
 
5,24%
Peru
 
5,08%
Kolumbien
 
4,93%
Brasilien
 
4,82%
Chile
 
4,14%
Serbien
 
4,14%
Südkorea
 
3,45%
Uruguay
 
3,09%
Barmittel
 
3,05%
Mexiko
 
2,92%
Polen
 
2,65%
Rumänien
 
2,53%
Ungarn
 
2,39%
Sonstige
 
27,48%

Währungen

Euro
 
36,36%
US-Dollar
 
31,08%
Mexikanischer Peso
 
7,02%
Tschechische Krone
 
4,36%
Brasilianischer Real
 
3,17%
Polnischer Zloty
 
2,45%
Südafr. Rand
 
2,25%
Peruanischer Nuevo Sol
 
2,02%
Indonesische Rupiah
 
1,08%
Singapur Dollar
 
0,93%
Russischer Rubel
 
0,93%
Kolumbianischer Peso
 
0,79%
Ungarische Forint
 
0,67%
Uruguay Peso
 
0,65%
Kasachstan Tenge
 
0,55%
Sonstige
 
5,69%