BKC Aktienfonds S
DE000A2H5XW0
BKC Aktienfonds S/ DE000A2H5XW0 /
NAV26.08.2024 |
Diff.-0,3000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
137,1700EUR |
-0,22% |
ausschüttend |
Aktien
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Regionale Anlageschwerpunkte sollen Europa und die USA bilden. Der Fokus soll grundsätzlich auf dividendenstarken Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung und kontinuierlicher Ausschüttungspolitik sowie stabilen Wachstumsaussichten liegen. Vorgesehen ist grundsätzlich "neutrale" Quoten von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen und 30 % in US-Aktien zu halten. Von diesen "neutralen" Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Das Investmentvermögen soll auch unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Unternehmen ausgeschlossen werden. Neben sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren bei der Titelauswahl Berücksichtigung.
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% S&P 500 TR -NET- (EUR), 70% STOXX Europe 600 TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investmentziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Regionale Anlageschwerpunkte sollen Europa und die USA bilden. Der Fokus soll grundsätzlich auf dividendenstarken Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung und kontinuierlicher Ausschüttungspolitik sowie stabilen Wachstumsaussichten liegen. Vorgesehen ist grundsätzlich "neutrale" Quoten von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen und 30 % in US-Aktien zu halten. Von diesen "neutralen" Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Das Investmentvermögen soll auch unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Unternehmen ausgeschlossen werden. Neben sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren bei der Titelauswahl Berücksichtigung.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
30% S&P 500 TR -NET- (EUR), 70% STOXX Europe 600 TR (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
15.02.2024 |
Depotbank: |
DZ Bank AG |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
52,73 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
06.02.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,72% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,10% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
98,03% |
Barmittel |
|
1,91% |
Sonstige |
|
0,06% |
Länder
USA |
|
35,25% |
Deutschland |
|
11,14% |
Niederlande |
|
8,42% |
Frankreich |
|
7,92% |
Irland |
|
6,15% |
Schweiz |
|
5,61% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,58% |
Schweden |
|
3,87% |
Kanada |
|
3,85% |
Norwegen |
|
3,20% |
Belgien |
|
2,73% |
Finnland |
|
1,99% |
Barmittel |
|
1,91% |
Italien |
|
1,54% |
China |
|
0,77% |
Sonstige |
|
0,07% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
23,73% |
Industrie |
|
22,83% |
Finanzen |
|
17,39% |
Gesundheitswesen |
|
10,44% |
Konsumgüter |
|
8,73% |
Rohstoffe |
|
8,21% |
Versorger |
|
3,09% |
Barmittel |
|
1,91% |
Immobilien |
|
1,48% |
Sonstige |
|
2,19% |