BIL Invest Patrimonial Low P EUR Acc
LU0049911091
BIL Invest Patrimonial Low P EUR Acc/ LU0049911091 /
NAV18.07.2024 |
Zm.-0,7600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
508,3000EUR |
-0,15% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BIL Manage Invest ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund mainly invests, through other funds, in equities and bonds from anywhere in the world, including emerging markets, while emphasising bond investments. Specifically, the Sub-Fund has a maximum net exposure to equity and equity-related securities of 50% of total net assets. The Sub-Fund also Risks typically associated with unusual conditions or other unpredictable event invests in, or is exposed to, debt and debt-related securities of any credit quality and money market instruments.
The Sub-Fund may invest in, or be exposed to, the following, up to the percentage of total net assets indicated: UCITS, including ETFs and other UCIs: 100% deposits with credit institutions: 20% UCITS, including other ETFs and other UCIs that are not SFDR article 8 or 9: 15% Non-EUR investments may be hedged to EUR.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund mainly invests, through other funds, in equities and bonds from anywhere in the world, including emerging markets, while emphasising bond investments. Specifically, the Sub-Fund has a maximum net exposure to equity and equity-related securities of 50% of total net assets. The Sub-Fund also Risks typically associated with unusual conditions or other unpredictable event invests in, or is exposed to, debt and debt-related securities of any credit quality and money market instruments.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
Patrimonial Low |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Banque Internationale à Luxembourg |
Aktywa: |
136,74 mln
EUR
|
Data startu: |
15.02.1994 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BIL Manage Invest |
Adres: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Aktywa
Obligacje |
|
68,21% |
Akcje |
|
30,95% |
Gotówka |
|
0,84% |
Kraje
Ameryka Północna |
|
14,17% |
Europa z wyjątkiem Strefy Euro |
|
5,46% |
Unia Europejska |
|
4,84% |
Pacyfik |
|
4,24% |
Rynki wschodzące |
|
2,19% |
Inne |
|
69,10% |
Waluty
Euro |
|
75,90% |
Dolar amerykański |
|
12,53% |
Jen japoński |
|
3,15% |
Funt brytyjski |
|
1,73% |
Frank szwajcarski |
|
1,03% |
Inne |
|
5,66% |