NAV18.07.2024 Zm.-0,7600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
508,3000EUR -0,15% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy BIL Manage Invest 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund mainly invests, through other funds, in equities and bonds from anywhere in the world, including emerging markets, while emphasising bond investments. Specifically, the Sub-Fund has a maximum net exposure to equity and equity-related securities of 50% of total net assets. The Sub-Fund also Risks typically associated with unusual conditions or other unpredictable event invests in, or is exposed to, debt and debt-related securities of any credit quality and money market instruments. The Sub-Fund may invest in, or be exposed to, the following, up to the percentage of total net assets indicated: UCITS, including ETFs and other UCIs: 100% deposits with credit institutions: 20% UCITS, including other ETFs and other UCIs that are not SFDR article 8 or 9: 15% Non-EUR investments may be hedged to EUR.
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund mainly invests, through other funds, in equities and bonds from anywhere in the world, including emerging markets, while emphasising bond investments. Specifically, the Sub-Fund has a maximum net exposure to equity and equity-related securities of 50% of total net assets. The Sub-Fund also Risks typically associated with unusual conditions or other unpredictable event invests in, or is exposed to, debt and debt-related securities of any credit quality and money market instruments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusze mieszane z przewagą obligacji
Benchmark: Patrimonial Low
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Banque Internationale à Luxembourg
Aktywa: 136,74 mln  EUR
Data startu: 15.02.1994
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BIL Manage Invest
Adres: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Aktywa

Obligacje
 
68,21%
Akcje
 
30,95%
Gotówka
 
0,84%

Kraje

Ameryka Północna
 
14,17%
Europa z wyjątkiem Strefy Euro
 
5,46%
Unia Europejska
 
4,84%
Pacyfik
 
4,24%
Rynki wschodzące
 
2,19%
Inne
 
69,10%

Waluty

Euro
 
75,90%
Dolar amerykański
 
12,53%
Jen japoński
 
3,15%
Funt brytyjski
 
1,73%
Frank szwajcarski
 
1,03%
Inne
 
5,66%