NAV2024. 07. 18. Vált.-0,7600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
508,3000EUR -0,15% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte BIL Manage Invest 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund mainly invests, through other funds, in equities and bonds from anywhere in the world, including emerging markets, while emphasising bond investments. Specifically, the Sub-Fund has a maximum net exposure to equity and equity-related securities of 50% of total net assets. The Sub-Fund also Risks typically associated with unusual conditions or other unpredictable event invests in, or is exposed to, debt and debt-related securities of any credit quality and money market instruments. The Sub-Fund may invest in, or be exposed to, the following, up to the percentage of total net assets indicated: UCITS, including ETFs and other UCIs: 100% deposits with credit institutions: 20% UCITS, including other ETFs and other UCIs that are not SFDR article 8 or 9: 15% Non-EUR investments may be hedged to EUR.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund mainly invests, through other funds, in equities and bonds from anywhere in the world, including emerging markets, while emphasising bond investments. Specifically, the Sub-Fund has a maximum net exposure to equity and equity-related securities of 50% of total net assets. The Sub-Fund also Risks typically associated with unusual conditions or other unpredictable event invests in, or is exposed to, debt and debt-related securities of any credit quality and money market instruments.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Kötvényfókuszú
Benchmark: Patrimonial Low
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Banque Internationale à Luxembourg
Alap forgalma: 136,74 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1994. 02. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,50%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BIL Manage Invest
Cím: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Eszközök

Kötvények
 
68,21%
Részvények
 
30,95%
Készpénz
 
0,84%

Országok

Észak-Amerika
 
14,17%
Európa (kivétel euro)
 
5,46%
EU
 
4,84%
Csendes-óceán
 
4,24%
Feltörekvő piacok
 
2,19%
Egyéb
 
69,10%

Devizák

Euro
 
75,90%
US Dollár
 
12,53%
Japán Yen
 
3,15%
Brit Font
 
1,73%
Svájci Frank
 
1,03%
Egyéb
 
5,66%