BIL Invest Patrimonial Low P EUR Acc
LU0049911091
BIL Invest Patrimonial Low P EUR Acc/ LU0049911091 /
NAV2024. 07. 18. |
Vált.-0,7600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
508,3000EUR |
-0,15% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
BIL Manage Invest ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund mainly invests, through other funds, in equities and bonds from anywhere in the world, including emerging markets, while emphasising bond investments. Specifically, the Sub-Fund has a maximum net exposure to equity and equity-related securities of 50% of total net assets. The Sub-Fund also Risks typically associated with unusual conditions or other unpredictable event invests in, or is exposed to, debt and debt-related securities of any credit quality and money market instruments.
The Sub-Fund may invest in, or be exposed to, the following, up to the percentage of total net assets indicated: UCITS, including ETFs and other UCIs: 100% deposits with credit institutions: 20% UCITS, including other ETFs and other UCIs that are not SFDR article 8 or 9: 15% Non-EUR investments may be hedged to EUR.
Befektetési cél
The Sub-Fund mainly invests, through other funds, in equities and bonds from anywhere in the world, including emerging markets, while emphasising bond investments. Specifically, the Sub-Fund has a maximum net exposure to equity and equity-related securities of 50% of total net assets. The Sub-Fund also Risks typically associated with unusual conditions or other unpredictable event invests in, or is exposed to, debt and debt-related securities of any credit quality and money market instruments.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
Patrimonial Low |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Banque Internationale à Luxembourg |
Alap forgalma: |
136,74 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1994. 02. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BIL Manage Invest |
Cím: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Eszközök
Kötvények |
|
68,21% |
Részvények |
|
30,95% |
Készpénz |
|
0,84% |
Országok
Észak-Amerika |
|
14,17% |
Európa (kivétel euro) |
|
5,46% |
EU |
|
4,84% |
Csendes-óceán |
|
4,24% |
Feltörekvő piacok |
|
2,19% |
Egyéb |
|
69,10% |
Devizák
Euro |
|
75,90% |
US Dollár |
|
12,53% |
Japán Yen |
|
3,15% |
Brit Font |
|
1,73% |
Svájci Frank |
|
1,03% |
Egyéb |
|
5,66% |