BIL Invest Equities US P USD Cap
LU1689735782
BIL Invest Equities US P USD Cap/ LU1689735782 /
| Стоимость чистых активов18.07.2024 |
Изменение-2.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 285.4900USD |
-0.81% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
BIL Manage Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
73.56 млн
USD
|
| Дата запуска: |
02.02.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.99% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BIL Manage Invest |
| Адрес: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Активы
| Stocks |
|
98.30% |
| Cash |
|
1.69% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| North America |
|
97.36% |
| Europe ex Euro |
|
0.46% |
| European Union |
|
0.35% |
| Emerging Markets |
|
0.11% |
| Pacific |
|
0.02% |
| Другие |
|
1.70% |
Отрасли
| IT |
|
27.10% |
| Healthcare |
|
13.85% |
| Finance |
|
13.78% |
| Consumer goods, cyclical |
|
9.86% |
| Telecommunication Services |
|
9.15% |
| Industry |
|
8.73% |
| Basic Consumer Goods |
|
5.06% |
| Energy |
|
4.14% |
| Commodities |
|
2.88% |
| Utilities |
|
2.11% |
| real estate |
|
1.30% |
| various sectors |
|
0.33% |
| Другие |
|
1.71% |
