NAV19/07/2024 Var.-1.1900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
195.6700EUR -0.60% reinvestment Equity Europe BIL Manage Invest 

Investment strategy

Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Privatemittenten, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
 

Investment goal

Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Privatemittenten, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Europe
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Banque Internationale à Luxembourg S.A.
Volume del fondo: 120.63 mill.  EUR
Data di lancio: 02/02/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.50%
Tassa amministrativa massima: 1.30%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BIL Manage Invest
Indirizzo: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Attività

Stocks
 
99.57%
Cash
 
0.43%

Paesi

European Union
 
57.42%
Europe ex Euro
 
42.15%
Altri
 
0.43%

Filiali

Finance
 
24.41%
Healthcare
 
14.08%
Industry
 
11.82%
Basic Consumer Goods
 
11.65%
IT
 
7.62%
Consumer goods, cyclical
 
7.07%
Commodities
 
5.81%
Energy
 
5.79%
Utilities
 
4.03%
Telecommunication Services
 
3.61%
various sectors
 
3.04%
real estate
 
0.63%
Altri
 
0.44%